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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 255 344.00 | 215 741.00 | 39 603.00 | 255 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 037.00 | 142 823.00 | 31 214.00 | 174 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 293.00 | 278 448.00 | 31 845.00 | 310 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 363.00 | 646 611.00 | 142 752.00 | 789 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 606.00 | | 960 606.00 | 960 606.00 |
BZ Autres créances | 35 721.00 | | 35 721.00 | 35 721.00 |
CF Disponibilités | 292 134.00 | | 292 134.00 | 292 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 805.00 | | 1 298 805.00 | 1 298 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 169.00 | 646 611.00 | 1 441 558.00 | 2 088 169.00 |
CU Autres participations | 34 600.00 | 9 600.00 | 25 000.00 | 34 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
DG Autres réserves | 557 049.00 | 552 804.00 | | 557 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 789.00 | 79 246.00 | | 22 789.00 |
DL TOTAL (I) | 691 940.00 | 744 151.00 | | 691 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 905.00 | 66.00 | | 34 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 624.00 | 199 706.00 | | 277 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 895.00 | 726 482.00 | | 228 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 750.00 | 205 557.00 | | 202 750.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 618.00 | 1 137 255.00 | | 749 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 558.00 | 1 881 405.00 | | 1 441 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 450.00 | 1 137 255.00 | | 731 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 172.00 | 32 930.00 | 126 102.00 | 93 172.00 |
FG Production vendue services | 1 457 617.00 | 219 315.00 | 1 676 932.00 | 1 457 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 789.00 | 252 245.00 | 1 803 034.00 | 1 550 789.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 792.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 184.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 095.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 155.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 155.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | -155.00 | | -1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 31 630.00 | | 10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 610.00 | 2 104 932.00 | | 1 805 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 822.00 | 2 025 686.00 | | 1 782 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 789.00 | 79 246.00 | | 22 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 113.00 | | 14 830.00 | 862 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 580.00 | 789 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 580.00 | 754 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 357.00 | | 14 380.00 | 827 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 756.00 | | 450.00 | 34 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 438.00 | 47 153.00 | 87 580.00 | 677 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 438.00 | 47 153.00 | 87 580.00 | 677 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 895.00 | 228 895.00 | | 228 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 465.00 | 86 465.00 | | 86 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 960 606.00 | 960 606.00 | | 960 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VB T. V. A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 835.00 | 16 667.00 | 18 168.00 | 34 835.00 |
VI Groupe et associés | 277 624.00 | 277 624.00 | | 277 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 608.00 | 19 608.00 | | 19 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 121.00 | 997 671.00 | 450.00 | 998 121.00 |
VW T.V.A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 618.00 | 731 450.00 | 18 168.00 | 749 618.00 |