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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 118.00 | 256 042.00 | 17 075.00 | 273 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 117.00 | 467 680.00 | 260 437.00 | 728 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | 18 600.00 | 1 400.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 336.00 | 751 724.00 | 289 612.00 | 1 041 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BN En cours de production de biens | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 842.00 | 70 347.00 | 728 494.00 | 798 842.00 |
BZ Autres créances | 56 081.00 | | 56 081.00 | 56 081.00 |
CF Disponibilités | 557 151.00 | | 557 151.00 | 557 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 572.00 | 70 347.00 | 1 580 225.00 | 1 650 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 909.00 | 822 071.00 | 1 869 837.00 | 2 691 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 515.00 | | | 81 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 708.00 | | | 163 708.00 |
DG Autres réserves | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 904.00 | | | 256 904.00 |
DL TOTAL (I) | 620 160.00 | | | 620 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 220.00 | | | 131 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 013.00 | | | 53 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 620.00 | | | 437 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 751.00 | | | 274 751.00 |
EA Autres dettes | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 989.00 | | | 341 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 676.00 | | | 1 249 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 837.00 | | | 1 869 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 026.00 | | | 1 173 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 055 833.00 | | 4 055 833.00 | 4 055 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 833.00 | | 4 055 833.00 | 4 055 833.00 |
FM Production stockée | | | 121 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 202 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 711.00 | | | 15 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 422.00 | | | 116 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 319.00 | | | 4 218 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 961 414.00 | | | 3 961 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 904.00 | | | 256 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47 516.00 | | | 47 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 073.00 | 97 751.00 | 49 700.00 | 685 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 671.00 | 97 751.00 | 49 700.00 | 675 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 620.00 | 437 620.00 | | 437 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 751.00 | 274 751.00 | | 274 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 990.00 | 341 990.00 | | 341 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 798 842.00 | 717 327.00 | 81 515.00 | 798 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 220.00 | 56 369.00 | 74 851.00 | 131 220.00 |
VI Groupe et associés | 53 014.00 | 53 014.00 | | 53 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 229.00 | 799 563.00 | 81 665.00 | 881 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 877.00 | 1 173 026.00 | 74 851.00 | 1 247 877.00 |