| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AH Fonds commercial | 434 479.00 | | 434 479.00 | 434 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 524.00 | 165 788.00 | 12 735.00 | 178 524.00 |
AN Terrains | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
AP Constructions | 1 706 287.00 | 414 865.00 | 1 291 422.00 | 1 706 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 820 305.00 | 4 227 707.00 | 1 592 598.00 | 5 820 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 401.00 | 419 009.00 | 98 392.00 | 517 401.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 258 381.00 | 33 659.00 | 224 721.00 | 258 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 485 524.00 | 5 270 482.00 | 6 215 041.00 | 11 485 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 449 877.00 | 522 310.00 | 1 927 566.00 | 2 449 877.00 |
BN En cours de production de biens | 856 702.00 | 92 851.00 | 763 850.00 | 856 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 100.00 | 7 225.00 | 194 874.00 | 202 100.00 |
BT Marchandises | 349 019.00 | 118 860.00 | 230 156.00 | 349 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 056 726.00 | 31 705.00 | 4 025 021.00 | 4 056 726.00 |
BZ Autres créances | 283 129.00 | | 283 129.00 | 283 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 586.00 | | 1 000 586.00 | 1 000 586.00 |
CF Disponibilités | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 652.00 | | 163 652.00 | 163 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 502 416.00 | 772 953.00 | 8 729 462.00 | 9 502 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 987 940.00 | 6 043 436.00 | 14 944 504.00 | 20 987 940.00 |
CU Autres participations | 2 448 849.00 | | 2 448 849.00 | 2 448 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 014 800.00 | 1 014 800.00 | | 1 014 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 480.00 | 101 480.00 | | 101 480.00 |
DG Autres réserves | 4 148 834.00 | 3 866 401.00 | | 4 148 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 629.00 | 1 226 433.00 | | 1 621 629.00 |
DK Provisions réglementées | 34 450.00 | 24 836.00 | | 34 450.00 |
DL TOTAL (I) | 7 038 413.00 | 6 351 170.00 | | 7 038 413.00 |
DP Provisions pour risques | 73 293.00 | 58 112.00 | | 73 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 076.00 | 271 910.00 | | 98 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 369.00 | 330 022.00 | | 171 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 434 154.00 | 3 016 732.00 | | 2 434 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 366.00 | 221 548.00 | | 202 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 760.00 | 2 595 582.00 | | 2 801 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706 185.00 | 1 278 520.00 | | 1 706 185.00 |
EA Autres dettes | 590 254.00 | 583 960.00 | | 590 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 734 720.00 | 7 696 344.00 | | 7 734 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 944 504.00 | 14 377 537.00 | | 14 944 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 532 354.00 | 7 474 796.00 | | 7 532 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 977.00 | 7 532.00 | 676 510.00 | 668 977.00 |
FD Production vendue biens | 17 763 505.00 | 411 585.00 | 18 175 091.00 | 17 763 505.00 |
FG Production vendue services | 2 010 579.00 | 17 331.00 | 2 027 911.00 | 2 010 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 443 063.00 | 436 449.00 | 20 879 512.00 | 20 443 063.00 |
FM Production stockée | | | 88 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 977 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 944 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 194 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -485 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 147 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 779 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 772 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 369.00 | |
GE Autres charges | | | 24 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 469 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 475 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 496 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 288.00 | 648 117.00 | | 142 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 288.00 | 674 917.00 | | 142 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 931.00 | 416 681.00 | | 112 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 187.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 545.00 | 494 482.00 | | 122 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 743.00 | 180 434.00 | | 19 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 932.00 | 168 948.00 | | 364 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529 872.00 | 336 244.00 | | 529 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 154 960.00 | 19 513 902.00 | | 22 154 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 533 330.00 | 18 287 469.00 | | 20 533 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 629.00 | 1 226 433.00 | | 1 621 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 369.00 | | 142 289.00 | 171 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 741 248.00 | | | 741 248.00 |
6T Sur comptes clients | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 954.00 | | | 772 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 323.00 | | 142 289.00 | 944 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801 760.00 | 2 801 760.00 | | 2 801 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 804 504.00 | 804 504.00 | | 804 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 714.00 | 623 714.00 | | 623 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 801.00 | 378 801.00 | | 378 801.00 |
UX Autres créances clients | 4 056 727.00 | 4 056 727.00 | | 4 056 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
VC Groupe et associés | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VI Groupe et associés | 211 453.00 | 211 453.00 | | 211 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 798.00 | 114 798.00 | | 114 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 950.00 | 47 950.00 | | 47 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 652.00 | 163 652.00 | | 163 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 508.00 | 4 503 508.00 | | 4 503 508.00 |
VW T.V.A. | 163 170.00 | 163 170.00 | | 163 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 200.00 | 5 098 200.00 | | 5 098 200.00 |