| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 807.00 | 630.00 | 178.00 | 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 714.00 | 10 443.00 | 2 270.00 | 12 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 944.00 | | 267 944.00 | 267 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 997.00 | 31 888.00 | 1 014 108.00 | 1 045 997.00 |
BZ Autres créances | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 195.00 | | 141 195.00 | 141 195.00 |
CF Disponibilités | 509 874.00 | | 509 874.00 | 509 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 351.00 | | 652 351.00 | 652 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 348.00 | 31 888.00 | 1 666 459.00 | 1 698 348.00 |
CU Autres participations | 764 481.00 | 20 815.00 | 743 666.00 | 764 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 195.00 | 26 460.00 | | 28 195.00 |
DG Autres réserves | 306 848.00 | 291 233.00 | | 306 848.00 |
DH Report à nouveau | 352 593.00 | 367 243.00 | | 352 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 404.00 | 34 700.00 | | 89 404.00 |
DK Provisions réglementées | 19 176.00 | 18 371.00 | | 19 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 215.00 | 1 538 007.00 | | 1 596 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 55.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 764.00 | 45 800.00 | | 43 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488.00 | 530.00 | | 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 910.00 | 441.00 | | 25 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 244.00 | 46 827.00 | | 70 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 459.00 | 1 584 833.00 | | 1 666 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 517.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | 805.00 | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -803.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 099.00 | 146.00 | | 24 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 189.00 | 92 830.00 | | 149 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 786.00 | 58 130.00 | | 59 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 404.00 | 34 700.00 | | 89 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 508.00 | | 37 709.00 | 1 013 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 220.00 | 1 032 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 220.00 | 1 045 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578.00 | | 229.00 | 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 260.00 | | 2 454.00 | 10 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002 670.00 | | 35 026.00 | 1 002 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 747.00 | 328.00 | | 10 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 578.00 | 51.00 | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 167.00 | 277.00 | | 10 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 777.00 | 200.00 | 55 161.00 | 75 777.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 371.00 | 805.00 | | 18 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 777.00 | 200.00 | 55 161.00 | 75 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 148.00 | 1 005.00 | 55 161.00 | 94 148.00 |