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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 807.00 | 44 780.00 | 1 028.00 | 45 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 223.00 | 107 168.00 | 36 055.00 | 143 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 685.00 | 194 720.00 | 55 964.00 | 250 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 977.00 | 4 560.00 | 350 417.00 | 354 977.00 |
BZ Autres créances | 371 403.00 | | 371 403.00 | 371 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 553.00 | 4 560.00 | 773 993.00 | 778 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 238.00 | 199 280.00 | 829 958.00 | 1 029 238.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -4 575.00 | | | -4 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DL TOTAL (I) | 40 489.00 | | | 40 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 790.00 | | | 639 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 469.00 | | | 789 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 958.00 | | | 829 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 820.00 | | | 778 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -19 616.00 | | -19 616.00 | -19 616.00 |
FG Production vendue services | 1 989 466.00 | | 1 989 466.00 | 1 989 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 849.00 | | 1 969 849.00 | 1 969 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 977 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 715.00 | | | 1 990 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 589.00 | | | 1 987 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 790.00 | 639 790.00 | | 639 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 469.00 | 778 820.00 | 10 649.00 | 789 469.00 |