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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
AH Fonds commercial | 758 674.00 | | 758 674.00 | 758 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 916.00 | 6 597.00 | 14 319.00 | 20 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 760.00 | 63 793.00 | 3 967.00 | 67 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 266.00 | 70 390.00 | 1 919 876.00 | 1 990 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 445.00 | | 158 445.00 | 158 445.00 |
BZ Autres créances | 89 650.00 | | 89 650.00 | 89 650.00 |
CF Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 476.00 | | 20 476.00 | 20 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 679.00 | | 296 679.00 | 296 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 945.00 | 70 390.00 | 2 216 556.00 | 2 286 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
CU Autres participations | 1 111 575.00 | | 1 111 575.00 | 1 111 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 426.00 | 633 426.00 | | 633 426.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 741.00 | 170 741.00 | | 170 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -432 404.00 | -436 627.00 | | -432 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 973.00 | 4 223.00 | | 7 973.00 |
DL TOTAL (I) | 380 498.00 | 372 525.00 | | 380 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 542.00 | 837.00 | | 483 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 940.00 | 1 460 144.00 | | 974 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | 68 737.00 | | 123 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 422.00 | 189 372.00 | | 253 422.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 10 794.00 | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 058.00 | 1 729 884.00 | | 1 836 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 556.00 | 2 102 409.00 | | 2 216 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 713.00 | 1 729 884.00 | | 1 421 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 842.00 | 837.00 | | 1 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 974 940.00 | | | 974 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 739.00 | | 1 044.00 | 177 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 738.00 | 21 759.00 | 90 107.00 | 138 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 738.00 | 21 759.00 | 90 107.00 | 138 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 922.00 | 123 922.00 | | 123 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 566.00 | 132 566.00 | | 132 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 424.00 | 106 424.00 | | 106 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 158 445.00 | 158 445.00 | | 158 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VB T. V. A. | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VC Groupe et associés | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 700.00 | 67 355.00 | 276 807.00 | 481 700.00 |
VI Groupe et associés | 974 940.00 | 974 940.00 | | 974 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VP Divers | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 619.00 | 268 571.00 | 8 048.00 | 276 619.00 |
VW T.V.A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 058.00 | 1 421 713.00 | 276 807.00 | 1 836 058.00 |