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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 997.00 | 41 319.00 | 12 677.00 | 53 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 679.00 | 63 838.00 | 27 841.00 | 91 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 635.00 | 106 079.00 | 62 556.00 | 168 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
BN En cours de production de biens | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 543.00 | | 224 543.00 | 224 543.00 |
BZ Autres créances | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
CF Disponibilités | 107 351.00 | | 107 351.00 | 107 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 370.00 | | 415 370.00 | 415 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 005.00 | 106 079.00 | 477 926.00 | 584 005.00 |
CU Autres participations | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 300 960.00 | 357 830.00 | | 300 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 052.00 | -56 870.00 | | 10 052.00 |
DL TOTAL (I) | 379 212.00 | 369 160.00 | | 379 212.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 45 208.00 | | 24 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 814.00 | 62 860.00 | | 65 814.00 |
EA Autres dettes | | 3 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 914.00 | 111 761.00 | | 90 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 926.00 | 480 921.00 | | 477 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 060.00 | 13 285.00 | 1 266.00 | 94 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 139.00 | 13 285.00 | 1 266.00 | 93 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 814.00 | 65 814.00 | | 65 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 149.00 | 248 149.00 | | 248 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 649.00 | 248 149.00 | 1 500.00 | 249 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 915.00 | 90 915.00 | | 90 915.00 |