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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890 121.00 | 1 756 286.00 | 133 835.00 | 1 890 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 944.00 | 159 067.00 | 14 877.00 | 173 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 934.00 | | 61 934.00 | 61 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 104.00 | 1 916 458.00 | 210 645.00 | 2 127 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BN En cours de production de biens | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 496.00 | 12 102.00 | 186 394.00 | 198 496.00 |
BZ Autres créances | 953 168.00 | | 953 168.00 | 953 168.00 |
CF Disponibilités | 635 435.00 | | 635 435.00 | 635 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 648.00 | 12 102.00 | 1 827 546.00 | 1 839 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 752.00 | 1 928 560.00 | 2 038 192.00 | 3 966 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 614.00 | | | 1 246 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 812.00 | | | -29 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 248.00 | | | 153 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 546 050.00 | | | 1 546 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 896.00 | | | 150 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 743.00 | | | 115 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 142.00 | | | 492 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 192.00 | | | 2 038 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 182.00 | | | 489 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 583.00 | 134 063.00 | 876 646.00 | 742 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 583.00 | 134 063.00 | 876 646.00 | 742 583.00 |
FM Production stockée | | | -29 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 418.00 | | | -227 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 731.00 | | | 910 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 543.00 | | | 940 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 812.00 | | | -29 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 623.00 | | 94 123.00 | 2 093 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 643.00 | 2 127 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 643.00 | 2 125 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092 518.00 | | 94 123.00 | 2 092 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 631.00 | 29 471.00 | 60 643.00 | 1 947 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 526.00 | 29 471.00 | 60 643.00 | 1 946 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 093.00 | 55 093.00 | | 55 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 579.00 | 83 579.00 | | 83 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 743.00 | 115 743.00 | | 115 743.00 |
UX Autres créances clients | 183 974.00 | 183 974.00 | | 183 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
VB T. V. A. | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827 481.00 | 204 700.00 | 622 781.00 | 827 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 319.00 | 83 319.00 | | 83 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 383.00 | 516 080.00 | 637 303.00 | 1 153 383.00 |
VW T.V.A. | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 182.00 | 489 182.00 | | 489 182.00 |