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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 966.00 | 53 144.00 | 822.00 | 53 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 659.00 | 111 529.00 | 27 130.00 | 138 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
CF Disponibilités | 465 277.00 | | 465 277.00 | 465 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 490.00 | | 639 490.00 | 639 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 149.00 | 111 529.00 | 666 620.00 | 778 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 308.00 | -2 308.00 | | -2 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
DL TOTAL (I) | 49 705.00 | 6 076.00 | | 49 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 983.00 | 94 511.00 | | 121 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 175 566.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 823.00 | 44 334.00 | | 113 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 774.00 | 130.00 | | 7 774.00 |
EA Autres dettes | 373 334.00 | | | 373 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 915.00 | 314 542.00 | | 616 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 620.00 | 320 619.00 | | 666 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 654.00 | 875.00 | | 110 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 305.00 | 875.00 | | 110 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 824.00 | 113 824.00 | | 113 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 335.00 | 373 335.00 | | 373 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 915.00 | 616 915.00 | | 616 915.00 |