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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458.00 | 364.00 | 1 095.00 | 1 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 066.00 | 95 475.00 | 331 590.00 | 427 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 022.00 | | 400 022.00 | 400 022.00 |
BF Prêts | 146 146.00 | | 146 146.00 | 146 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 872.00 | 95 839.00 | 900 033.00 | 995 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
BZ Autres créances | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 314 738.00 | 6 150.00 | 4 308 588.00 | 4 314 738.00 |
CF Disponibilités | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 517 860.00 | 6 150.00 | 4 511 710.00 | 4 517 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 731.00 | 101 989.00 | 5 411 742.00 | 5 513 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 370.00 | 60 370.00 | | 60 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 214 104.00 | 214 104.00 | | 214 104.00 |
DH Report à nouveau | 5 090 226.00 | -507 621.00 | | 5 090 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 468.00 | 7 597 847.00 | | -133 468.00 |
DK Provisions réglementées | 45 441.00 | 24 139.00 | | 45 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 283 534.00 | 7 395 699.00 | | 5 283 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 730.00 | 37 925.00 | | 110 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 6 290.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 991.00 | 213 551.00 | | 11 991.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 208.00 | 334 678.00 | | 128 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 411 742.00 | 7 730 377.00 | | 5 411 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 208.00 | 334 678.00 | | 128 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 537.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 983.00 | 7 324 625.00 | | 139 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 983.00 | 7 388 779.00 | | 139 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 204.00 | 156 844.00 | | 112 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 303.00 | 12 844.00 | | 21 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 507.00 | 169 688.00 | | 133 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 477.00 | 7 219 091.00 | | 6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 267 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 387.00 | 9 042 884.00 | | 175 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 855.00 | 1 445 037.00 | | 308 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 468.00 | 7 597 847.00 | | -133 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 240.00 | | 97 511.00 | 1 070 240.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 642.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 642.00 | 567 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 879.00 | 995 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 237.00 | 428 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 625.00 | | 88 136.00 | 376 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 615.00 | | 9 375.00 | 693 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 257.00 | 47 537.00 | 10 955.00 | 59 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 257.00 | 47 537.00 | 10 955.00 | 59 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 139.00 | 21 303.00 | | 24 139.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | 27 453.00 | | 24 139.00 |
UG ‐ Financières | | 6 150.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UP Prêts | 146 146.00 | 39 437.00 | 106 709.00 | 146 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
UX Autres créances clients | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 25 847.00 | 25 847.00 | | 25 847.00 |
VI Groupe et associés | 110 730.00 | 110 730.00 | | 110 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 110.00 | | | 78 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 107.00 | 93 218.00 | 127 888.00 | 221 107.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |