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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AP Constructions | 53 901.00 | 15 276.00 | 38 626.00 | 53 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 099.00 | 68 557.00 | 13 543.00 | 82 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 582.00 | 83 833.00 | 181 750.00 | 265 582.00 |
BT Marchandises | 78 438.00 | | 78 438.00 | 78 438.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CF Disponibilités | 84 476.00 | | 84 476.00 | 84 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 230.00 | | 165 230.00 | 165 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 812.00 | 83 833.00 | 346 979.00 | 430 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 242 288.00 | 229 419.00 | | 242 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 899.00 | 12 869.00 | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 258 572.00 | 250 672.00 | | 258 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 571.00 | 37 880.00 | | 21 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 23 640.00 | | 29 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 304.00 | 19 014.00 | | 17 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 408.00 | 100 335.00 | | 88 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 979.00 | 351 008.00 | | 346 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 408.00 | 100 335.00 | | 88 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 452.00 | | 345 452.00 | 345 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 452.00 | | 345 452.00 | 345 452.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | 232.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 2 271.00 | | 1 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 452.00 | 356 596.00 | | 345 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 553.00 | 343 727.00 | | 337 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 899.00 | 12 869.00 | | 7 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 777.00 | | 806.00 | 264 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 195.00 | | 806.00 | 135 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 239.00 | 12 593.00 | | 71 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 239.00 | 12 593.00 | | 71 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
VI Groupe et associés | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VW T.V.A. | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 408.00 | 88 408.00 | | 88 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 1 260.00 | | 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 052.00 | 3 603.00 | | 4 052.00 |
ST Autres comptes | 14 164.00 | 17 029.00 | | 14 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
YT Sous‐traitance | | 116.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 2 063.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 493.00 | 3 323.00 | | 2 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 093.00 | | | 69 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 036.00 | 35 568.00 | | 33 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |