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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 999.00 | 8 624.00 | 1 375.00 | 9 999.00 |
AP Constructions | 395 723.00 | 276 497.00 | 119 227.00 | 395 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 162.00 | 132 323.00 | 19 839.00 | 152 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 648.00 | 26 067.00 | 28 581.00 | 54 648.00 |
BD Autres titres immobilisés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 367.00 | 443 511.00 | 169 856.00 | 613 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 417.00 | | 28 417.00 | 28 417.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 8 725.00 | | 8 725.00 | 8 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 969.00 | | 55 969.00 | 55 969.00 |
BZ Autres créances | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 407 532.00 | | 407 532.00 | 407 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 704.00 | | 546 704.00 | 546 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 071.00 | 443 511.00 | 716 560.00 | 1 160 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 174 359.00 | 156 161.00 | | 174 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 996.00 | 18 198.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 207 955.00 | 191 959.00 | | 207 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 225.00 | 158 863.00 | | 140 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 743.00 | 11 194.00 | | 15 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 455.00 | 2 427.00 | | 10 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 29 391.00 | | 48 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 523.00 | 306 913.00 | | 282 523.00 |
EA Autres dettes | 10 834.00 | 12 241.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 605.00 | 521 029.00 | | 508 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 560.00 | 712 988.00 | | 716 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 137.00 | 411 293.00 | | 421 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 908.00 | | 25 625.00 | 576 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835.00 | | | 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 798.00 | 50 713.00 | | 392 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 1 000.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 174.00 | 49 713.00 | | 385 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 432.00 | 173 432.00 | | 173 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 040.00 | 100 040.00 | | 100 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VB T. V. A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 224.00 | 52 757.00 | 87 467.00 | 140 224.00 |
VI Groupe et associés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 734.00 | | | 161 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 874.00 | 72 515.00 | 359.00 | 72 874.00 |
VW T.V.A. | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 150.00 | 410 683.00 | 87 467.00 | 498 150.00 |