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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 100 116.00 | | 1 100 116.00 | 1 100 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 116.00 | 3 000.00 | 1 100 116.00 | 1 103 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 738.00 | | 45 738.00 | 45 738.00 |
BZ Autres créances | 473 945.00 | | 473 945.00 | 473 945.00 |
CF Disponibilités | 37 805.00 | | 37 805.00 | 37 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 489.00 | | 557 489.00 | 557 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 605.00 | 3 000.00 | 1 657 605.00 | 1 660 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | 360 109.00 | | 19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 49 602.00 | 390 109.00 | | 49 602.00 |
DP Provisions pour risques | 668 140.00 | 685 790.00 | | 668 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 140.00 | 685 790.00 | | 668 140.00 |
EA Autres dettes | 939 862.00 | 941 773.00 | | 939 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 862.00 | 941 773.00 | | 939 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 605.00 | 2 017 673.00 | | 1 657 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 973.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 267.00 | 805 073.00 | | 24 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664.00 | 444 964.00 | | 4 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | 360 109.00 | | 19 602.00 |