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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 350.00 | 640.00 | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 374 745.00 | | 1 374 745.00 | 1 374 745.00 |
AP Constructions | 5 741 740.00 | 1 372 751.00 | 4 368 989.00 | 5 741 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 020.00 | 276 280.00 | 1 088 740.00 | 1 365 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 428 427.00 | 462 023.00 | -33 596.00 | 428 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 636.00 | 4 255 073.00 | 7 220 562.00 | 11 475 636.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 582 945.00 | 84 176.00 | 3 498 769.00 | 3 582 945.00 |
CF Disponibilités | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 799.00 | 84 176.00 | 3 539 623.00 | 3 623 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 099 435.00 | 4 339 249.00 | 10 760 185.00 | 15 099 435.00 |
CU Autres participations | 2 562 113.00 | 2 142 670.00 | 419 443.00 | 2 562 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 975.00 | 1 004 975.00 | | 1 004 975.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 533.00 | 1 727 533.00 | | 1 727 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
DG Autres réserves | 6 362 732.00 | 5 799 736.00 | | 6 362 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 856.00 | 562 996.00 | | -236 856.00 |
DL TOTAL (I) | 8 958 881.00 | 9 195 737.00 | | 8 958 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 435 000.00 | 1 216 633.00 | | 1 435 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 294.00 | 677 262.00 | | 325 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 21 878.00 | | 23 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 529.00 | 8 884.00 | | 10 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 007.00 | 9 451.00 | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 304.00 | 1 934 108.00 | | 1 801 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 760 185.00 | 11 129 844.00 | | 10 760 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 801 304.00 | 867 359.00 | | 1 801 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 867 817.00 | | 1 006 819.00 | 10 867 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 000.00 | 11 475 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399 000.00 | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 481 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 990.00 | | | 400 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 461 874.00 | | 1 019 631.00 | 7 461 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 004 952.00 | | -12 812.00 | 3 004 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 420.00 | 253 959.00 | | 1 396 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 288.00 | 62.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 132.00 | 253 897.00 | | 1 395 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 604 692.00 | | | 2 604 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604 692.00 | | | 2 604 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604 692.00 | | | 2 604 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 428 427.00 | | 428 427.00 | 428 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 435 000.00 | 403 340.00 | 885 981.00 | 1 435 000.00 |
VI Groupe et associés | 286 759.00 | 286 759.00 | | 286 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 478.00 | | | 332 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 276.00 | 16 249.00 | 430 027.00 | 446 276.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 304.00 | 731 109.00 | 924 516.00 | 1 801 304.00 |