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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 447.00 | 151 126.00 | 151 321.00 | 302 447.00 |
040 Immobilisations financières | 422 882.00 | | 422 882.00 | 422 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 737 920.00 | 163 716.00 | 574 204.00 | 737 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 611 658.00 | 139 486.00 | 2 472 172.00 | 2 611 658.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 131 734.00 | 268 831.00 | 3 862 903.00 | 4 131 734.00 |
072 Créances – Autres | 1 955 523.00 | 600 000.00 | 1 355 523.00 | 1 955 523.00 |
084 Disponibilités | 877 962.00 | | 877 962.00 | 877 962.00 |
088 Caisse | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540 484.00 | | 540 484.00 | 540 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 118 578.00 | 1 008 317.00 | 9 110 260.00 | 10 118 578.00 |
110 Total général Actif | 10 856 497.00 | 1 172 033.00 | 9 684 464.00 | 10 856 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 038 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 823 147.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 548 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 830 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 482 143.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 861 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 684 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 219 278.00 | 10 255 807.00 | | 12 219 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 167.00 | 22 927.00 | | 29 167.00 |
230 Autres produits | 411 628.00 | 234 916.00 | | 411 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 660 073.00 | 10 513 651.00 | | 12 660 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 566 716.00 | 4 670 824.00 | | 6 566 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -565 876.00 | 359 850.00 | | -565 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 947.00 | 54 945.00 | | 53 947.00 |
242 Autres charges externes. | 4 096 973.00 | 3 626 554.00 | | 4 096 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 64 753.00 | 72 192.00 | | 64 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 409 374.00 | 787 185.00 | | 409 374.00 |
252 Charges sociales | 409 374.00 | 352 818.00 | | 409 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 726.00 | 22 876.00 | | 16 726.00 |
256 Dotations aux provisions | | 229 052.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 408 317.00 | | | 408 317.00 |
262 Autres charges | 409 614.00 | 191 858.00 | | 409 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 417 833.00 | 10 368 153.00 | | 12 417 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 240.00 | 145 498.00 | | 242 240.00 |
280 Produits financiers | 12 580.00 | 86 733.00 | | 12 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 160.00 | 2 910.00 | | 53 160.00 |
294 Charges financières | 22 925.00 | 80 499.00 | | 22 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55 402.00 | 20 135.00 | | 55 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -21 314.00 | | | -21 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 250 967.00 | 134 506.00 | | 250 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 140 870.00 | | | 140 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 409 351.00 | | | 409 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 013 327.00 | | | 1 013 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550 222.00 | | | 550 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 825 630.00 | | | 825 630.00 |