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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
AP Constructions | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 269.00 | 81 998.00 | 2 271.00 | 84 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 921.00 | 130 115.00 | 7 806.00 | 137 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 753.00 | 41 691.00 | 814 062.00 | 855 753.00 |
BZ Autres créances | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 164.00 | | 94 164.00 | 94 164.00 |
CF Disponibilités | 400 298.00 | | 400 298.00 | 400 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 635.00 | 41 691.00 | 1 445 944.00 | 1 487 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 556.00 | 171 806.00 | 1 453 750.00 | 1 625 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 169 604.00 | | | 169 604.00 |
DH Report à nouveau | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 400 865.00 | | | 400 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 779.00 | | | 25 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 702.00 | | | 28 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 586.00 | | | 695 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 514.00 | | | 294 514.00 |
EA Autres dettes | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 106.00 | | | 1 027 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 750.00 | | | 1 453 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 106.00 | | | 1 027 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 590 850.00 | 1 000.00 | 1 591 850.00 | 1 590 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 850.00 | 1 000.00 | 1 591 850.00 | 1 590 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 889.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 443.00 | | | 1 609 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 191.00 | | | 1 597 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 222.00 | 2 893.00 | | 127 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 722.00 | 2 893.00 | | 112 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 586.00 | 695 586.00 | | 695 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 515.00 | 294 515.00 | | 294 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
UX Autres créances clients | 984 972.00 | 984 972.00 | | 984 972.00 |
VI Groupe et associés | 28 702.00 | 28 702.00 | | 28 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 173.00 | 993 173.00 | | 993 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 106.00 | 1 027 106.00 | | 1 027 106.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |