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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 324 713.00 | | 324 713.00 | 324 713.00 |
AP Constructions | 1 553 330.00 | 1 516 242.00 | 37 088.00 | 1 553 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 095.00 | 33 504.00 | 27 592.00 | 61 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 719.00 | 1 549 746.00 | 398 973.00 | 1 948 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 310 991.00 | | 310 991.00 | 310 991.00 |
CF Disponibilités | 656 050.00 | | 656 050.00 | 656 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 719.00 | | 976 719.00 | 976 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 437.00 | 1 549 746.00 | 1 375 692.00 | 2 925 437.00 |
CU Autres participations | 9 580.00 | | 9 580.00 | 9 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 092 894.00 | 1 062 372.00 | | 1 092 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 538.00 | 180 521.00 | | 163 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 816.00 | 1 251 279.00 | | 1 264 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 190.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 706.00 | 65 795.00 | | 98 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 11 353.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | 12 142.00 | | 3 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 876.00 | 89 479.00 | | 110 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 692.00 | 1 340 758.00 | | 1 375 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 223.00 | | 295 223.00 | 295 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 223.00 | | 295 223.00 | 295 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 27 005.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 27 005.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 6 330.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 232.00 | 66 305.00 | | 62 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 767.00 | 438 054.00 | | 416 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 229.00 | 257 532.00 | | 253 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 538.00 | 180 521.00 | | 163 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 403.00 | 48 343.00 | | 1 501 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 403.00 | 48 343.00 | | 1 501 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 706.00 | 98 706.00 | | 98 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 669.00 | 320 669.00 | | 320 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 669.00 | 320 669.00 | | 320 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |