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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
AH Fonds commercial | 415 665.00 | 178 017.00 | 237 648.00 | 415 665.00 |
AN Terrains | 342 045.00 | | 342 045.00 | 342 045.00 |
AP Constructions | 1 306 397.00 | 1 251 408.00 | 54 988.00 | 1 306 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919 526.00 | 1 919 526.00 | | 1 919 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 444.00 | 1 114 112.00 | 50 331.00 | 1 164 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 070.00 | 4 540 997.00 | 685 073.00 | 5 226 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 644.00 | 69 390.00 | 36 254.00 | 105 644.00 |
BN En cours de production de biens | 2 832 919.00 | 104 890.00 | 2 728 029.00 | 2 832 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 152 793.00 | 1 649 456.00 | 2 503 337.00 | 4 152 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 509.00 | | 44 509.00 | 44 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 489.00 | 8 960.00 | 1 563 528.00 | 1 572 489.00 |
BZ Autres créances | 754 161.00 | | 754 161.00 | 754 161.00 |
CF Disponibilités | 206 673.00 | | 206 673.00 | 206 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669 190.00 | 1 832 696.00 | 7 836 493.00 | 9 669 190.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 901 500.00 | 6 373 693.00 | 8 527 807.00 | 14 901 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 494 436.00 | 720 000.00 | | 494 436.00 |
DH Report à nouveau | | 736 407.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -836 181.00 | -961 970.00 | | -836 181.00 |
DK Provisions réglementées | 73 381.00 | 80 535.00 | | 73 381.00 |
DL TOTAL (I) | 6 931 637.00 | 7 774 972.00 | | 6 931 637.00 |
DP Provisions pour risques | 30 633.00 | 38 912.00 | | 30 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 911.00 | 14 489.00 | | 14 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 544.00 | 53 401.00 | | 45 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 299.00 | 1 726 774.00 | | 920 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 230.00 | 609 257.00 | | 459 230.00 |
EA Autres dettes | 171 094.00 | 230 866.00 | | 171 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 625.00 | 2 566 899.00 | | 1 550 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 527 807.00 | 10 395 273.00 | | 8 527 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 632 801.00 | 525 653.00 | 4 158 455.00 | 3 632 801.00 |
FG Production vendue services | | 449 362.00 | 449 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 801.00 | 975 015.00 | 4 607 817.00 | 3 632 801.00 |
FM Production stockée | | | -1 012 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 093 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 042 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 353.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 086 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | 6 326.00 | | 1 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 616.00 | 17 510.00 | | 47 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890.00 | 23 837.00 | | 48 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 512.00 | 115 794.00 | | 70 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 559.00 | 47 093.00 | | 27 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 071.00 | 162 888.00 | | 98 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 181.00 | -139 051.00 | | -49 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 793.00 | -334 986.00 | | -299 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 808.00 | 6 465 921.00 | | 4 019 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 990.00 | 7 427 892.00 | | 4 855 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -836 181.00 | -961 970.00 | | -836 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 219 464.00 | | 6 607.00 | 5 219 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 732 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 598.00 | | | 493 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725 806.00 | | 6 607.00 | 4 725 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 452 880.00 | 88 118.00 | | 4 452 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 538.00 | 59 412.00 | | 196 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 256 342.00 | 28 706.00 | | 4 256 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 535.00 | 3 166.00 | 10 320.00 | 80 535.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 402.00 | 31 056.00 | 38 912.00 | 53 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 673 547.00 | 224 090.00 | 373 901.00 | 1 673 547.00 |
6T Sur comptes clients | 7 408.00 | 1 715.00 | 162.00 | 7 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 980 955.00 | 225 805.00 | 374 063.00 | 1 980 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 892.00 | 260 026.00 | 423 295.00 | 2 114 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 227.00 | 374 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 240.00 | 1 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 559.00 | 47 616.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 300.00 | 920 300.00 | | 920 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 808.00 | 348 808.00 | | 348 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 442.00 | 95 442.00 | | 95 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 095.00 | 171 095.00 | | 171 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 737.00 | 1 561 737.00 | | 1 561 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 753.00 | | 10 753.00 | 10 753.00 |
VB T. V. A. | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VC Groupe et associés | 299 793.00 | 299 793.00 | | 299 793.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 825.00 | 368 825.00 | | 368 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 711.00 | 2 315 959.00 | 10 753.00 | 2 326 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 625.00 | 1 550 625.00 | | 1 550 625.00 |