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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 122.00 | 2 878.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 3 456.00 | 348.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 866.00 | 33 991.00 | 4 876.00 | 38 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 857.00 | 37 515.00 | 9 342.00 | 46 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 781.00 | 75 084.00 | 27 696.00 | 102 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 051.00 | | 22 051.00 | 22 051.00 |
BN En cours de production de biens | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 857.00 | 41 866.00 | 389 991.00 | 431 857.00 |
BZ Autres créances | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CF Disponibilités | 189 482.00 | | 189 482.00 | 189 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 374.00 | 41 866.00 | 637 508.00 | 679 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 155.00 | 116 950.00 | 665 205.00 | 782 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 113 803.00 | 111 785.00 | | 113 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 625.00 | 42 018.00 | | 51 625.00 |
DL TOTAL (I) | 236 928.00 | 225 303.00 | | 236 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 732.00 | 88 944.00 | | 53 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 637.00 | 56 157.00 | | 60 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | 152 683.00 | | 159 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 994.00 | 176 095.00 | | 136 994.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | 2 241.00 | | 6 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 276.00 | 476 120.00 | | 428 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 205.00 | 701 423.00 | | 665 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 840.00 | 422 828.00 | | 349 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | 263.00 | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 454.00 | | 10 327.00 | 92 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 427.00 | | 3 000.00 | 11 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 897.00 | | 7 327.00 | 80 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 677.00 | 6 407.00 | | 68 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 307.00 | 271.00 | | 3 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 370.00 | 6 136.00 | | 65 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 279.00 | 5 587.00 | | 36 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 279.00 | 5 587.00 | | 36 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 279.00 | 5 587.00 | | 36 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 876.00 | 40 876.00 | | 40 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 399 623.00 | 399 623.00 | | 399 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
VB T. V. A. | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 323.00 | 35 523.00 | 17 800.00 | 53 323.00 |
VI Groupe et associés | 60 637.00 | | 60 637.00 | 60 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 377.00 | 460 377.00 | | 460 377.00 |
VW T.V.A. | 74 662.00 | 74 662.00 | | 74 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 276.00 | 349 840.00 | 78 436.00 | 428 276.00 |