| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AP Constructions | 913 399.00 | 226 798.00 | 686 601.00 | 913 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 735.00 | 26 660.00 | 26 076.00 | 52 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 383.00 | 67 252.00 | 47 131.00 | 114 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 642.00 | | 22 642.00 | 22 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 740.00 | 321 604.00 | 840 136.00 | 1 161 740.00 |
BT Marchandises | 863 292.00 | 8 709.00 | 854 583.00 | 863 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 283.00 | 13 850.00 | 170 434.00 | 184 283.00 |
BZ Autres créances | 175 019.00 | | 175 019.00 | 175 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 582.00 | | 30 582.00 | 30 582.00 |
CF Disponibilités | 1 641 904.00 | | 1 641 904.00 | 1 641 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 852.00 | 22 559.00 | 2 883 293.00 | 2 905 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 067 591.00 | 344 163.00 | 3 723 429.00 | 4 067 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 381.00 | 1 778 939.00 | | 1 774 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 371.00 | 635 442.00 | | 586 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 752.00 | 2 458 381.00 | | 2 404 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 642.00 | 462 178.00 | | 369 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 957.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 365.00 | 5 253.00 | | 8 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 705.00 | 573 102.00 | | 779 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 039.00 | 186 301.00 | | 110 039.00 |
EA Autres dettes | 50 020.00 | 44 266.00 | | 50 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 677.00 | 1 272 058.00 | | 1 318 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 429.00 | 3 730 439.00 | | 3 723 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 944.00 | 897 160.00 | | 1 033 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 207.00 | | 4 868 207.00 | 4 868 207.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 869 407.00 | | 4 869 407.00 | 4 869 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 642.00 | |
GE Autres charges | | | 6 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 093 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 043.00 | 11 513.00 | | 6 043.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 920.00 | 273.00 | | 5 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 169.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 268.00 | 7 169.00 | | 22 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 7 169.00 | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | 7 578.00 | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | -409.00 | | 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 449.00 | 238 532.00 | | 205 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 910 246.00 | 4 842 853.00 | | 4 910 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 323 875.00 | 4 207 410.00 | | 4 323 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 371.00 | 635 442.00 | | 586 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 164.00 | | 48 576.00 | 1 135 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 80 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 161 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 236.00 | | 47 281.00 | 1 033 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 033.00 | | 1 295.00 | 101 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 798.00 | 75 806.00 | | 245 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 82.00 | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 985.00 | 75 724.00 | | 244 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 770.00 | 8 709.00 | 9 770.00 | 9 770.00 |
6T Sur comptes clients | 10 917.00 | 2 933.00 | | 10 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 687.00 | 11 642.00 | 9 770.00 | 20 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 687.00 | 11 642.00 | 9 770.00 | 20 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 642.00 | 9 770.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 705.00 | 779 705.00 | | 779 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 270.00 | | 51 270.00 | 51 270.00 |
UX Autres créances clients | 166 976.00 | 166 976.00 | | 166 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
VB T. V. A. | 53 043.00 | 53 043.00 | | 53 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 642.00 | 93 275.00 | 276 367.00 | 369 642.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 536.00 | | | 92 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 991.00 | 22 991.00 | | 22 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 925.00 | 98 925.00 | | 98 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 887.00 | 391 617.00 | 51 270.00 | 442 887.00 |
VW T.V.A. | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 312.00 | 1 033 944.00 | 276 367.00 | 1 310 312.00 |