| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 7 303.00 | 1 097.00 | 8 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 787.00 | 352 735.00 | 56 052.00 | 408 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 097.00 | 586 670.00 | 102 427.00 | 689 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 735.00 | 946 708.00 | 197 027.00 | 1 143 735.00 |
BT Marchandises | 79 879.00 | | 79 879.00 | 79 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 761.00 | 4 833.00 | 187 928.00 | 192 761.00 |
BZ Autres créances | 178 995.00 | | 178 995.00 | 178 995.00 |
CF Disponibilités | 499 019.00 | | 499 019.00 | 499 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 947.00 | 4 833.00 | 964 114.00 | 968 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 682.00 | 951 541.00 | 1 161 141.00 | 2 112 682.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 506 672.00 | 486 399.00 | | 506 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 664.00 | 20 273.00 | | 34 664.00 |
DL TOTAL (I) | 711 836.00 | 677 172.00 | | 711 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 089.00 | 208 678.00 | | 261 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 79 182.00 | | 69 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 101.00 | 185 573.00 | | 119 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 306.00 | 473 467.00 | | 449 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 141.00 | 1 150 639.00 | | 1 161 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 041 417.00 | | 2 041 417.00 | 2 041 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 417.00 | | 2 041 417.00 | 2 041 417.00 |
FM Production stockée | | | 1 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 590 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 021 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 618.00 | 43.00 | | 5 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 428.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 428.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 530.00 | -385.00 | | 5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 533.00 | 3 578.00 | | 6 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 866.00 | 1 867 646.00 | | 2 063 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 203.00 | 1 847 374.00 | | 2 029 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 663.00 | 20 273.00 | | 34 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 902.00 | | 100 554.00 | 1 096 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 721.00 | 1 143 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 721.00 | 1 112 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 363.00 | | 100 554.00 | 1 065 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272.00 | | | 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 067.00 | 55 508.00 | 53 721.00 | 945 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 503.00 | 2 800.00 | | 4 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 564.00 | 52 708.00 | 53 721.00 | 940 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 076.00 | 69 076.00 | | 69 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
UX Autres créances clients | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VC Groupe et associés | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 089.00 | 186 275.00 | 74 814.00 | 261 089.00 |
VP Divers | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 320.00 | 223 838.00 | 166 482.00 | 390 320.00 |
VW T.V.A. | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 306.00 | 374 492.00 | 74 814.00 | 449 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |