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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 011.00 | 16 959.00 | 2 052.00 | 19 011.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 653.00 | 186.00 | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 728.00 | 78 958.00 | 24 770.00 | 103 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 143.00 | 99 468.00 | 42 675.00 | 142 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BP En cours de production de services | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 342.00 | 18 074.00 | 241 268.00 | 259 342.00 |
BZ Autres créances | 162 845.00 | | 162 845.00 | 162 845.00 |
CF Disponibilités | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 193.00 | 18 074.00 | 825 119.00 | 843 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 336.00 | 117 543.00 | 867 794.00 | 985 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
DG Autres réserves | 88 443.00 | 84 113.00 | | 88 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | 4 331.00 | | 3 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DL TOTAL (I) | 176 129.00 | 170 283.00 | | 176 129.00 |
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | 90 000.00 | | 13 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | 90 000.00 | | 13 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 697.00 | 209 368.00 | | 56 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 883.00 | 24 886.00 | | 52 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 996.00 | 649 220.00 | | 423 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 238.00 | 200 773.00 | | 133 238.00 |
EA Autres dettes | 11 351.00 | 7 752.00 | | 11 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 165.00 | 1 091 999.00 | | 678 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 794.00 | 1 352 282.00 | | 867 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 398.00 | 1 035 884.00 | | 637 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 498.00 | | 19 257.00 | 152 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 612.00 | 142 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 612.00 | 107 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 761.00 | | 1 750.00 | 21 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 769.00 | | 10 307.00 | 126 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 967.00 | | 7 200.00 | 3 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 489.00 | 9 591.00 | 29 612.00 | 119 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 193.00 | 1 766.00 | | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 296.00 | 7 825.00 | 29 612.00 | 104 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 76 500.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 393.00 | 18 074.00 | 45 393.00 | 45 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 393.00 | 18 074.00 | 45 393.00 | 45 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 393.00 | 18 074.00 | 121 893.00 | 135 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 074.00 | 45 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 996.00 | 423 996.00 | | 423 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UX Autres créances clients | 210 890.00 | 210 890.00 | | 210 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
VB T. V. A. | 53 644.00 | 53 644.00 | | 53 644.00 |
VC Groupe et associés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 115.00 | 15 348.00 | 40 767.00 | 56 115.00 |
VI Groupe et associés | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 167.00 | 76 167.00 | | 76 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 989.00 | 458 989.00 | | 458 989.00 |
VW T.V.A. | 95 751.00 | 95 751.00 | | 95 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 165.00 | 637 398.00 | 40 767.00 | 678 165.00 |