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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 89 172.00 | 53 977.00 | 35 195.00 | 89 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 921.00 | 163 165.00 | 9 756.00 | 172 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 721.00 | 128 682.00 | 6 039.00 | 134 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 104.00 | 100 000.00 | 50 104.00 | 150 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 541.00 | 445 824.00 | 108 717.00 | 554 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BZ Autres créances | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 559.00 | | 982 559.00 | 982 559.00 |
CF Disponibilités | 209 267.00 | | 209 267.00 | 209 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 222.00 | | 1 206 222.00 | 1 206 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 763.00 | 445 824.00 | 1 314 939.00 | 1 760 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 789 402.00 | 610 324.00 | | 789 402.00 |
DG Autres réserves | 196 484.00 | 196 484.00 | | 196 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 963.00 | 179 078.00 | | 119 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 233.00 | 994 270.00 | | 1 114 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 643.00 | 63 889.00 | | 95 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 96 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 156.00 | 169 327.00 | | 82 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 906.00 | 30 929.00 | | 22 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 706.00 | 360 634.00 | | 200 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 939.00 | 1 354 904.00 | | 1 314 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 740.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 106 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 441.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 673.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 4 761.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -4 088.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 714.00 | 24 759.00 | | 89 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 691.00 | 1 643 518.00 | | 1 114 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 727.00 | 1 464 440.00 | | 994 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 963.00 | 179 078.00 | | 119 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 270.00 | 9 554.00 | | 336 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 270.00 | 9 554.00 | | 336 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 643.00 | 95 643.00 | | 95 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 999.00 | 167 249.00 | | 158 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 706.00 | 200 706.00 | | 200 706.00 |