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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 740.00 | 53 226.00 | 5 513.00 | 58 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 799.00 | 57 726.00 | 77 073.00 | 134 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 261.00 | 130 421.00 | 153 840.00 | 284 261.00 |
BZ Autres créances | 111 401.00 | | 111 401.00 | 111 401.00 |
CF Disponibilités | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 097.00 | 130 421.00 | 297 676.00 | 428 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 896.00 | 188 147.00 | 374 749.00 | 562 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 140.00 | | | 77 140.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 955.00 | | | 58 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 975.00 | | | 272 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 749.00 | | | 374 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 020.00 | | | 197 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 559.00 | | | 73 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 005.00 | 4 721.00 | | 53 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 505.00 | 4 721.00 | | 48 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 162.00 | 1 400.00 | 2 141.00 | 131 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 162.00 | 1 400.00 | 2 141.00 | 131 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 162.00 | 1 400.00 | 2 141.00 | 131 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 2 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 207 246.00 | 207 246.00 | | 207 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 014.00 | 77 014.00 | | 77 014.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VC Groupe et associés | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 483.00 | 25 528.00 | 75 955.00 | 101 483.00 |
VI Groupe et associés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 072.00 | 397 572.00 | 2 500.00 | 400 072.00 |
VW T.V.A. | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 975.00 | 197 020.00 | 75 955.00 | 272 975.00 |