| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 533.00 | 21 964.00 | 1 569.00 | 23 533.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 754.00 | 17 197.00 | 17 557.00 | 34 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 563.00 | 162 340.00 | 51 223.00 | 213 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 500.00 | 201 500.00 | 99 000.00 | 300 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BT Marchandises | 383 702.00 | 9 557.00 | 374 144.00 | 383 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 221.00 | 18 668.00 | 815 553.00 | 834 221.00 |
BZ Autres créances | 141 061.00 | | 141 061.00 | 141 061.00 |
CF Disponibilités | 546 263.00 | | 546 263.00 | 546 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 025.00 | | 55 025.00 | 55 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 292.00 | 28 225.00 | 1 943 067.00 | 1 971 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 792.00 | 229 725.00 | 2 042 067.00 | 2 271 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 240 176.00 | 238 360.00 | | 240 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 494.00 | 86 816.00 | | 164 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 170.00 | 937 676.00 | | 1 017 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 093.00 | 173 620.00 | | 158 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453.00 | 597.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 721.00 | 755 837.00 | | 743 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 183.00 | 80 393.00 | | 103 183.00 |
EA Autres dettes | 9 265.00 | 9 422.00 | | 9 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 896.00 | 1 019 869.00 | | 1 024 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 067.00 | 1 957 545.00 | | 2 042 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 023.00 | 1 011 180.00 | | 889 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 556 710.00 | 344 811.00 | 3 901 521.00 | 3 556 710.00 |
FD Production vendue biens | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
FG Production vendue services | 81 826.00 | 11 650.00 | 93 476.00 | 81 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 654 035.00 | 356 461.00 | 4 010 496.00 | 3 654 035.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 866.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 264.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 363.00 | 14 266.00 | | 7 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 353.00 | 1 000.00 | | 51 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 716.00 | 15 266.00 | | 58 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 727.00 | 2 803.00 | | 3 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 718.00 | 635.00 | | 46 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 445.00 | 3 438.00 | | 50 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 271.00 | 11 829.00 | | 8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 433.00 | 34 538.00 | | 59 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 109 283.00 | 3 672 912.00 | | 4 109 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 944 789.00 | 3 586 096.00 | | 3 944 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 494.00 | 86 816.00 | | 164 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 593.00 | 31 451.00 | | 32 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 710.00 | | 69 719.00 | 294 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 929.00 | 300 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 106.00 | 52 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 823.00 | 248 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 365.00 | | 1 925.00 | 51 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 345.00 | | 67 794.00 | 243 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 844.00 | 20 866.00 | 17 211.00 | 197 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 414.00 | 656.00 | 1 106.00 | 22 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 430.00 | 20 210.00 | 16 105.00 | 175 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 980.00 | | 9 422.00 | 18 980.00 |
6T Sur comptes clients | 18 937.00 | | 269.00 | 18 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 916.00 | | 9 691.00 | 37 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 916.00 | | 9 691.00 | 37 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 721.00 | 743 721.00 | | 743 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
UX Autres créances clients | 811 857.00 | 811 857.00 | | 811 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VB T. V. A. | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VC Groupe et associés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 093.00 | 22 673.00 | 135 420.00 | 158 093.00 |
VI Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 528.00 | 127 528.00 | | 127 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 307.00 | 1 030 307.00 | | 1 030 307.00 |
VW T.V.A. | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 443.00 | 889 023.00 | 135 420.00 | 1 024 443.00 |