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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 305 500.00 | 165 273.00 | 140 227.00 | 305 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 093.00 | 15 325.00 | 22 768.00 | 38 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 999.00 | 203 496.00 | 202 503.00 | 405 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 053.00 | 28 402.00 | 210 651.00 | 239 053.00 |
CF Disponibilités | 244 249.00 | | 244 249.00 | 244 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 708.00 | 28 402.00 | 460 306.00 | 488 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 707.00 | 231 899.00 | 662 808.00 | 894 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 635 976.00 | 782 186.00 | | 635 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 215.00 | -116 210.00 | | -150 215.00 |
DL TOTAL (I) | 650 761.00 | 830 976.00 | | 650 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 3 455.00 | | 2 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 418.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296.00 | 14 642.00 | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 047.00 | 19 864.00 | | 12 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 808.00 | 850 840.00 | | 662 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 047.00 | 19 864.00 | | 12 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 654.00 | | 40 654.00 | 40 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 070.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 846.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 402.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 106.00 | 3 937.00 | | 4 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 607.00 | 67 856.00 | | 65 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 823.00 | 184 066.00 | | 215 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 215.00 | -116 210.00 | | -150 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 358.00 | | 30 641.00 | 375 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 350.00 | | 30 641.00 | 375 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 426.00 | 80 070.00 | | 123 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 426.00 | 80 070.00 | | 123 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 008.00 | 28 402.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 008.00 | 28 402.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 008.00 | 28 402.00 | 15 008.00 | 15 008.00 |
UG ‐ Financières | | 28 402.00 | 15 008.00 | |