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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 806.00 | 54 455.00 | 14 351.00 | 68 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 286.00 | 107 644.00 | 28 642.00 | 136 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 041.00 | 119 110.00 | 91 931.00 | 211 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 641.00 | 4 114.00 | 6 526.00 | 10 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 774.00 | 285 324.00 | 141 450.00 | 426 774.00 |
BT Marchandises | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 189.00 | 24 572.00 | 112 617.00 | 137 189.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 190 278.00 | | 190 278.00 | 190 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 390.00 | 24 572.00 | 337 818.00 | 362 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 164.00 | 309 896.00 | 479 268.00 | 789 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 277 740.00 | 267 244.00 | | 277 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 440.00 | 30 496.00 | | 28 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 724.00 | 6 266.00 | | 4 724.00 |
DL TOTAL (I) | 340 054.00 | 333 156.00 | | 340 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 269.00 | 32 243.00 | | 22 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 414.00 | 7 186.00 | | 8 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 089.00 | 66 620.00 | | 38 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 653.00 | 85 865.00 | | 69 653.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 851.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 214.00 | 192 764.00 | | 139 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 268.00 | 525 920.00 | | 479 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 119.00 | 170 514.00 | | 127 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 062.00 | | 712.00 | 426 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 433.00 | | 700.00 | 415 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 629.00 | | 12.00 | 10 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 353.00 | 23 857.00 | | 257 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 353.00 | 23 857.00 | | 257 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 537.00 | 2 578.00 | | 1 537.00 |
6T Sur comptes clients | 25 787.00 | 4 876.00 | 6 091.00 | 25 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 324.00 | 7 454.00 | 6 091.00 | 27 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 324.00 | 7 454.00 | 6 091.00 | 27 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 876.00 | 6 091.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 578.00 | | |