| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 708.00 | 145 116.00 | 100 592.00 | 245 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 722.00 | 287 757.00 | 124 965.00 | 412 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 002.00 | 432 874.00 | 275 129.00 | 708 002.00 |
BT Marchandises | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CF Disponibilités | 18 643.00 | | 18 643.00 | 18 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 236.00 | 432 874.00 | 355 363.00 | 788 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | -236 223.00 | -139 503.00 | | -236 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 126.00 | -96 720.00 | | -117 126.00 |
DL TOTAL (I) | -319 249.00 | -202 123.00 | | -319 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 924.00 | 226 035.00 | | 178 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 526.00 | 267 866.00 | | 339 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 113 634.00 | | 95 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 579.00 | 31 187.00 | | 60 579.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 612.00 | 638 722.00 | | 674 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 363.00 | 436 598.00 | | 355 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 101.00 | 519 191.00 | | 614 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 270.00 | 47 054.00 | | 59 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 432.00 | | 720 432.00 | 720 432.00 |
FG Production vendue services | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 888.00 | | 721 888.00 | 721 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 218.00 | 867 557.00 | | 746 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 344.00 | 964 278.00 | | 863 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 126.00 | -96 720.00 | | -117 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 147.00 | | 15 855.00 | 692 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 576.00 | | 15 855.00 | 642 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 109.00 | 55 764.00 | | 377 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 109.00 | 55 764.00 | | 377 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 275.00 | 95 275.00 | | 95 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 409.00 | 32 409.00 | | 32 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788.00 | | | 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 654.00 | 59 143.00 | 60 511.00 | 119 654.00 |
VI Groupe et associés | 339 526.00 | 339 526.00 | | 339 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 266.00 | | | 59 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 612.00 | 614 101.00 | 60 511.00 | 674 612.00 |