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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076 105.00 | 170 285.00 | 1 905 820.00 | 2 076 105.00 |
BZ Autres créances | 548 165.00 | | 548 165.00 | 548 165.00 |
CF Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 108.00 | 170 285.00 | 2 461 823.00 | 2 632 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 201.00 | 170 285.00 | 2 497 916.00 | 2 668 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 112 804.00 | 95 114.00 | | 112 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 045 120.00 | 2 250 280.00 | | -6 045 120.00 |
DL TOTAL (I) | -3 952 316.00 | 4 325 394.00 | | -3 952 316.00 |
DP Provisions pour risques | 240 664.00 | 240 664.00 | | 240 664.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 052.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 240 664.00 | 304 716.00 | | 240 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 685.00 | 416 292.00 | | 1 974 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 969.00 | 4 068 369.00 | | 2 265 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 865.00 | 3 537 231.00 | | 523 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 235.00 | 2 096 584.00 | | 195 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
EA Autres dettes | 1 239 587.00 | 276 661.00 | | 1 239 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 209 567.00 | 10 405 363.00 | | 6 209 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 916.00 | 15 035 472.00 | | 2 497 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 374 856.00 | | 6 374 856.00 | 6 374 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 856.00 | | 6 374 856.00 | 6 374 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 458 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 483 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549 504.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -920 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 196 207.00 | 144 166.00 | | 5 196 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 196 207.00 | 144 166.00 | | 5 196 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 420 694.00 | 6 449.00 | | 10 420 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 420 694.00 | 6 449.00 | | 10 420 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 224 487.00 | 137 717.00 | | -5 224 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 387.00 | -147 181.00 | | -130 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 088 536.00 | 17 501 340.00 | | 12 088 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 133 656.00 | 15 251 061.00 | | 18 133 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 045 120.00 | 2 250 280.00 | | -6 045 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 781 770.00 | | | 17 781 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 367 983.00 | | | 14 367 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259 342.00 | | | 3 259 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295 970.00 | 1 549 504.00 | 9 845 474.00 | 8 295 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 339.00 | 13 349.00 | 148 688.00 | 135 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 160 631.00 | 1 536 155.00 | 9 696 787.00 | 8 160 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 768.00 | | 64 052.00 | 368 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 768.00 | | 64 052.00 | 368 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 865.00 | 523 865.00 | | 523 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 587.00 | 1 239 587.00 | | 1 239 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
VC Groupe et associés | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 350.00 | 2 667 350.00 | | 1 667 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 209 567.00 | 6 209 567.00 | | 6 209 567.00 |