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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
AH Fonds commercial | 300 325.00 | | 300 325.00 | 300 325.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 246 510.00 | 91 267.00 | 155 243.00 | 246 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 586.00 | 294 851.00 | 13 735.00 | 308 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 049.00 | 156 998.00 | 24 051.00 | 181 049.00 |
BF Prêts | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 154.00 | 557 701.00 | 498 453.00 | 1 056 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BP En cours de production de services | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
BZ Autres créances | 142 171.00 | | 142 171.00 | 142 171.00 |
CF Disponibilités | 719 622.00 | | 719 622.00 | 719 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 798.00 | | 1 193 798.00 | 1 193 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 952.00 | 557 701.00 | 1 692 251.00 | 2 249 952.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 755 373.00 | 667 955.00 | | 755 373.00 |
DH Report à nouveau | | -22 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 147.00 | 219 182.00 | | 226 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 519.00 | 908 964.00 | | 1 025 519.00 |
DP Provisions pour risques | 67 336.00 | 68 636.00 | | 67 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 503.00 | 26 190.00 | | 18 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 839.00 | 94 826.00 | | 85 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 819.00 | 198 267.00 | | 185 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 012.00 | 57 822.00 | | 130 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 134 916.00 | | 124 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 335.00 | 138 680.00 | | 136 335.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 121 818.00 | | 2 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 892.00 | 651 502.00 | | 580 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 251.00 | 1 655 292.00 | | 1 692 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
FG Production vendue services | 1 557 914.00 | 37 766.00 | 1 595 681.00 | 1 557 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 084.00 | 37 766.00 | 1 597 850.00 | 1 560 084.00 |
FM Production stockée | | | -32 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 49 306.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -49 306.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 190.00 | 52 921.00 | | 72 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 050.00 | 2 008 672.00 | | 1 671 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 903.00 | 1 789 489.00 | | 1 444 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 147.00 | 219 182.00 | | 226 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 987.00 | | 12 698.00 | 1 046 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 532.00 | 1 056 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 909.00 | | | 314 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 496.00 | | 8 698.00 | 730 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 583.00 | | 4 000.00 | 1 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 943.00 | 27 758.00 | | 529 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 359.00 | 27 758.00 | | 515 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 826.00 | | 8 987.00 | 94 826.00 |
6T Sur comptes clients | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 814.00 | | 22 975.00 | 108 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 824.00 | 124 824.00 | | 124 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UP Prêts | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
UX Autres créances clients | 258 295.00 | 258 295.00 | | 258 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VC Groupe et associés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 819.00 | 19 699.00 | 63 619.00 | 185 819.00 |
VI Groupe et associés | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 821.00 | 407 808.00 | 1 013.00 | 408 821.00 |
VW T.V.A. | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 892.00 | 414 772.00 | 63 619.00 | 580 892.00 |