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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AH Fonds commercial | 1 729 700.00 | | 1 729 700.00 | 1 729 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 858.00 | 1 249 544.00 | 369 314.00 | 1 618 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 953.00 | 1 280 258.00 | 2 253 695.00 | 3 533 953.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634 537.00 | | 1 634 537.00 | 1 634 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 121.00 | | 1 437 121.00 | 1 437 121.00 |
BZ Autres créances | 393 795.00 | | 400 527.00 | 393 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 368.00 | | 63 368.00 | 63 368.00 |
CF Disponibilités | 330 849.00 | | 330 849.00 | 330 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 070.00 | | 3 883 802.00 | 3 877 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 424 547.00 | 1 280 258.00 | 6 151 020.00 | 7 424 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 260.00 | 2 992.00 | | 172 260.00 |
DG Autres réserves | 993 376.00 | 993 376.00 | | 993 376.00 |
DH Report à nouveau | 1 996 303.00 | -1 219 787.00 | | 1 996 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 913.00 | 3 385 358.00 | | -360 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 026.00 | 5 161 939.00 | | 4 801 026.00 |
DP Provisions pour risques | 123 523.00 | 125 877.00 | | 123 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 523.00 | 125 877.00 | | 123 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 656 412.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 482.00 | 1 332.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 372.00 | 5 378 916.00 | | 706 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 843.00 | 814 140.00 | | 511 843.00 |
EA Autres dettes | 6 773.00 | 6 302.00 | | 6 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 471.00 | 6 857 855.00 | | 1 226 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 151 020.00 | 12 145 571.00 | | 6 151 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 471.00 | 6 199 361.00 | | 126 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 314 239.00 | | 6 314 239.00 | 6 314 239.00 |
FG Production vendue services | 53 771.00 | | 53 771.00 | 53 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 009.00 | | 6 368 009.00 | 6 368 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 584 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 351 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 317 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -573 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 102.00 | 29 587.00 | | 27 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316 959.00 | 397 986.00 | | 316 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 107.00 | 5 567 457.00 | | 5 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 107.00 | 5 567 457.00 | | 5 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 173 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | 5 393 847.00 | | 5 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 265.00 | 467 851.00 | | -207 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 605 367.00 | 13 893 572.00 | | 6 605 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 966 280.00 | 10 508 214.00 | | 6 966 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 912.00 | 3 385 358.00 | | -360 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 441.00 | | 12 512.00 | 3 521 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 533 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 896.00 | | | 1 735 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 725.00 | | 8 651.00 | 1 634 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 820.00 | | 3 861.00 | 150 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 263.00 | 116 996.00 | | 1 163 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 066.00 | 116 996.00 | | 1 157 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 877.00 | 13 523.00 | 15 877.00 | 125 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 186.00 | | 185 186.00 | 185 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 186.00 | | 185 186.00 | 185 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 063.00 | 13 523.00 | 201 063.00 | 311 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 523.00 | 201 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 371.00 | 706 371.00 | | 706 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 919.00 | 158 919.00 | | 158 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 161.00 | 185 161.00 | | 185 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 521.00 | | 154 521.00 | 154 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 121.00 | 1 437 121.00 | | 1 437 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 264.00 | 50 264.00 | | 50 264.00 |
VB T. V. A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 263.00 | | 307 263.00 | 307 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 453.00 | 66 453.00 | | 66 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 819.00 | 28 819.00 | | 28 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 569.00 | 1 547 785.00 | 461 784.00 | 2 009 569.00 |
VW T.V.A. | 101 310.00 | 101 310.00 | | 101 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 988.00 | 1 224 988.00 | | 1 224 988.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |