| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 488 453.00 | 111 882 611.00 | 93 605 843.00 | 205 488 453.00 |
AH Fonds commercial | 83 838 417.00 | 43 293 227.00 | 40 545 190.00 | 83 838 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 476 542.00 | | 108 476 542.00 | 108 476 542.00 |
AP Constructions | 1 101 840.00 | 373 798.00 | 728 042.00 | 1 101 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 746.00 | 589 716.00 | 50 030.00 | 639 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821 386.00 | 6 512 878.00 | 308 509.00 | 6 821 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 565 095.00 | 34 157 579.00 | 407 516.00 | 34 565 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BF Prêts | 1 384 856.00 | 22 188.00 | 1 362 668.00 | 1 384 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 039 765.00 | 775 817.00 | 140 263 948.00 | 141 039 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 926 543.00 | 229 051 109.00 | 430 875 433.00 | 659 926 543.00 |
BT Marchandises | 695 533 241.00 | 41 352 920.00 | 654 180 321.00 | 695 533 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 809 202.00 | | 136 809 202.00 | 136 809 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 702 590.00 | 51 871 437.00 | 643 831 153.00 | 695 702 590.00 |
BZ Autres créances | 1 410 888 136.00 | 19 125 524.00 | 1 391 762 612.00 | 1 410 888 136.00 |
CF Disponibilités | 8 096 462.00 | | 8 096 462.00 | 8 096 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 777 936.00 | | 8 777 936.00 | 8 777 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 483 647.00 | 112 349 881.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 134 709.00 | | 134 709.00 | 134 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 341 400 990.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 636 325.00 | | | 171 636 325.00 |
CU Autres participations | 76 561 027.00 | 31 443 296.00 | 45 117 730.00 | 76 561 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 184.00 | | | 149 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 115 649.00 | | | 104 115 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
DG Autres réserves | 63 545.00 | | | 63 545.00 |
DH Report à nouveau | 190 992 296.00 | | | 190 992 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 440 227.00 | | | 5 440 227.00 |
DK Provisions réglementées | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
DL TOTAL (I) | 300 780 612.00 | | | 300 780 612.00 |
DP Provisions pour risques | 23 978 250.00 | | | 23 978 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 680 327.00 | | | 24 680 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 658 577.00 | | | 48 658 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 501 133.00 | | | 6 501 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 574 827.00 | | | 486 574 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 796 660.00 | | | 1 929 796 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 836 259.00 | | | 91 836 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 367 635.00 | | | 40 367 635.00 |
EA Autres dettes | 369 752 657.00 | | | 369 752 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 240.00 | | | 140 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
ED (V) | 59 228.00 | | | 59 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 501 133.00 | | | 6 501 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 125 245 537.00 | | 125 245 537.00 | 125 245 537.00 |
FG Production vendue services | 1 876 356 876.00 | | 1 876 356 876.00 | 1 876 356 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 580 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 132 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 760 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 381 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 321 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 225 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 057 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 908 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 689 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 560 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 233 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 273 368.00 | |
GE Autres charges | | | 68 875 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 040 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 932 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 965.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 002 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 284 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 227 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 063 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 935 014.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 017 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 016 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 828 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 943 698.00 | | | 4 943 698.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 760 719.00 | | | 5 760 719.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 875 344.00 | | | 68 875 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 859 397.00 | | | 42 859 397.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 383 456.00 | | | 2 383 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 242 853.00 | | | 45 242 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 247 701.00 | | | 27 247 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 828 082.00 | | | 4 828 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 075 783.00 | | | 32 075 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 167 070.00 | | | 13 167 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 101 805.00 | | | -16 101 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 440 227.00 | | | 5 440 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 263 375.00 | | 234 479 136.00 | 428 263 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 750 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 784 555.00 | 253 560 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815 968.00 | 659 926 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 803 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 413.00 | 8 562 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 035 269.00 | | 95 768 143.00 | 302 035 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 070 142.00 | | 524 243.00 | 8 070 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 157 963.00 | | 138 186 749.00 | 118 157 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 122 909.00 | 36 560 734.00 | 31 413.00 | 126 122 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 366 727.00 | 34 809 111.00 | | 120 366 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756 182.00 | 1 751 623.00 | 31 413.00 | 5 756 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 193 584.00 | 762 000.00 | | 34 193 584.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 166.00 | 2 082.00 | 2 456.00 | 5 166.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 221 614.00 | 28 401 077.00 | 28 964 114.00 | 49 221 614.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 017 765.00 | 41 352 920.00 | 34 017 765.00 | 34 017 765.00 |
6T Sur comptes clients | 28 370 515.00 | 25 755 259.00 | 2 254 338.00 | 28 370 515.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 380 522.00 | 19 125 524.00 | 30 380 522.00 | 30 380 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 360 995.00 | 86 995 703.00 | 67 607 938.00 | 159 360 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 587 775.00 | 115 398 862.00 | 96 574 507.00 | 208 587 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 507 071.00 | 93 188 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 063 709.00 | 1 002 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 828 082.00 | 2 383 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 486 574 827.00 | 486 574 827.00 | | 486 574 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 796 660.00 | 1 929 796 660.00 | | 1 929 796 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 537 987.00 | 12 537 987.00 | | 12 537 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097 836.00 | 8 097 836.00 | | 8 097 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 367 635.00 | 40 367 635.00 | | 40 367 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 752 657.00 | 369 752 657.00 | | 369 752 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 240.00 | 140 240.00 | | 140 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 565 095.00 | 34 565 095.00 | | 34 565 095.00 |
UP Prêts | 1 384 856.00 | | 1 384 856.00 | 1 384 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 039 765.00 | 137 071 230.00 | 3 968 535.00 | 141 039 765.00 |
UX Autres créances clients | 633 462 984.00 | 633 462 984.00 | | 633 462 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167 664.00 | 167 664.00 | | 167 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 239 606.00 | 62 239 606.00 | | 62 239 606.00 |
VB T. V. A. | 82 124 240.00 | 82 124 240.00 | | 82 124 240.00 |
VC Groupe et associés | 28 802 682.00 | 28 802 682.00 | | 28 802 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 501 133.00 | 6 501 133.00 | | 6 501 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 465 572.00 | 46 465 572.00 | | 46 465 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 789 916.00 | 1 299 789 916.00 | | 1 299 789 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 777 936.00 | 8 777 936.00 | | 8 777 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | 5 353 391.00 | 2 147 483 647.00 |
VW T.V.A. | 24 733 675.00 | 24 733 675.00 | | 24 733 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506 814 000.00 | | | 506 814 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 932 808.00 | | | 18 932 808.00 |
ST Autres comptes | 845 998 347.00 | | | 845 998 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 652 213.00 | | | 8 652 213.00 |
YT Sous‐traitance | 1 245 941 196.00 | | | 1 245 941 196.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 701 115.00 | | | 701 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243 139.00 | | | 1 243 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 508 057 139.00 | | | 508 057 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 910 176 056.00 | | | 1 910 176 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883 470 809.00 | | | 1 883 470 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 120 225 678.00 | | | 2 120 225 678.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |