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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 400.00 | 33 151.00 | 17 248.00 | 50 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 880.00 | 89 902.00 | 28 978.00 | 118 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 771.00 | 126 478.00 | 75 293.00 | 201 771.00 |
BT Marchandises | 294 588.00 | 5 109.00 | 289 479.00 | 294 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 225.00 | | 218 225.00 | 218 225.00 |
BZ Autres créances | 94 116.00 | | 94 116.00 | 94 116.00 |
CF Disponibilités | 869 927.00 | | 869 927.00 | 869 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 793.00 | 5 109.00 | 1 475 684.00 | 1 480 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 564.00 | 131 587.00 | 1 550 977.00 | 1 682 564.00 |
CU Autres participations | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 532 922.00 | | | 532 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 326 147.00 | 250 899.00 | | 326 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 455.00 | 225 248.00 | | 177 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 449.00 | 518 070.00 | | 1 078 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 298.00 | 185 628.00 | | 196 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 185.00 | 123 672.00 | | 185 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 282.00 | 49 959.00 | | 84 282.00 |
EA Autres dettes | 6 761.00 | 2 457.00 | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 528.00 | 361 716.00 | | 472 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 977.00 | 879 787.00 | | 1 550 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 293.00 | | 547 293.00 | 547 293.00 |
FD Production vendue biens | -823.00 | | -823.00 | -823.00 |
FG Production vendue services | 1 120 436.00 | 91.00 | 1 120 528.00 | 1 120 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 906.00 | 91.00 | 1 666 998.00 | 1 666 906.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 558.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 643.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 225.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 225.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -225.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 195.00 | 24 630.00 | | 194 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 916.00 | 1 376 355.00 | | 1 853 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 461.00 | 1 151 107.00 | | 1 676 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 455.00 | 225 248.00 | | 177 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 188.00 | | 92 134.00 | 163 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 579.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 550.00 | 13 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 550.00 | 201 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | 15 245.00 | 3 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 442.00 | | 36 839.00 | 132 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 321.00 | | 40 050.00 | 27 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 920.00 | 8 559.00 | | 117 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 494.00 | 8 559.00 | | 114 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 186.00 | 185 186.00 | | 185 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 218 226.00 | 218 226.00 | | 218 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VC Groupe et associés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
VI Groupe et associés | 196 298.00 | 196 298.00 | | 196 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 857.00 | 316 277.00 | 579.00 | 316 857.00 |
VW T.V.A. | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 528.00 | 472 528.00 | | 472 528.00 |