| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 433 668.00 | 107 574.00 | 326 094.00 | 433 668.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
AN Terrains | 103 305.00 | 50 797.00 | 52 507.00 | 103 305.00 |
AP Constructions | 15 337 927.00 | 13 332 190.00 | 2 005 737.00 | 15 337 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 828 260.00 | 19 523 163.00 | 5 305 097.00 | 24 828 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 209.00 | 335 496.00 | 68 713.00 | 404 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 438 010.00 | 33 623 629.00 | 7 814 380.00 | 41 438 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 963 662.00 | 40 794.00 | 1 922 868.00 | 1 963 662.00 |
BN En cours de production de biens | 1 217 146.00 | | 1 217 146.00 | 1 217 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 810 625.00 | | 810 625.00 | 810 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 641.00 | | 51 641.00 | 51 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851 189.00 | 1 239.00 | 4 849 950.00 | 4 851 189.00 |
BZ Autres créances | 7 145 617.00 | | 7 145 617.00 | 7 145 617.00 |
CF Disponibilités | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 193 697.00 | 42 033.00 | 16 151 664.00 | 16 193 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 631 707.00 | 33 665 662.00 | 23 966 044.00 | 57 631 707.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 873 633.00 | 2 873 633.00 | | 2 873 633.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 364.00 | 287 364.00 | | 287 364.00 |
DG Autres réserves | 1 692 895.00 | 1 692 895.00 | | 1 692 895.00 |
DH Report à nouveau | 6 985 914.00 | 5 424 791.00 | | 6 985 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 649.00 | 1 561 123.00 | | 1 352 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 004.00 | 49 337.00 | | 41 004.00 |
DK Provisions réglementées | 481 179.00 | 674 302.00 | | 481 179.00 |
DL TOTAL (I) | 13 714 669.00 | 12 563 475.00 | | 13 714 669.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 586 810.00 | 615 304.00 | | 586 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 617 810.00 | 615 304.00 | | 617 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 163.00 | 132 346.00 | | 11 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 268.00 | 141 191.00 | | 113 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 431.00 | 6 981 968.00 | | 6 904 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 172 519.00 | 2 359 024.00 | | 2 172 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 063.00 | 138 185.00 | | 214 063.00 |
EA Autres dettes | 218 118.00 | 45 632.00 | | 218 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 633 565.00 | 9 798 350.00 | | 9 633 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 966 044.00 | 22 977 129.00 | | 23 966 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 561 558.00 | 9 680 666.00 | | 9 561 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
FD Production vendue biens | 51 657 894.00 | 1 165 733.00 | 52 823 627.00 | 51 657 894.00 |
FG Production vendue services | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 671 197.00 | 1 165 733.00 | 52 836 931.00 | 51 671 197.00 |
FM Production stockée | | | -53 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 222 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 610 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 654.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 553 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | 5 923.00 | | 6 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 441.00 | 8 333.00 | | 60 441.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 227.00 | 236 277.00 | | 271 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 676.00 | 250 534.00 | | 337 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 997.00 | 167 028.00 | | 152 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 181.00 | 19 815.00 | | 161 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 254.00 | 1 175.00 | | 34 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 433.00 | 188 020.00 | | 348 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 757.00 | 62 513.00 | | -10 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 172.00 | 123 198.00 | | 55 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 038.00 | 464 312.00 | | 272 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 629 847.00 | 55 249 799.00 | | 53 629 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 277 198.00 | 53 688 676.00 | | 52 277 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 649.00 | 1 561 123.00 | | 1 352 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 630 663.00 | | 1 091 499.00 | 40 630 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 681.00 | 239 471.00 | 41 438 010.00 | 44 681.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 650.00 | 708 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 681.00 | 208 821.00 | 40 729 857.00 | 44 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 317.00 | | 4 410.00 | 734 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 896 270.00 | | 1 087 089.00 | 39 896 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 358 154.00 | 1 494 530.00 | 229 507.00 | 32 358 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 092.00 | 12 540.00 | 30 650.00 | 400 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 958 062.00 | 1 481 990.00 | 198 857.00 | 31 958 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 674 302.00 | 765.00 | 193 887.00 | 674 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 304.00 | 88 654.00 | 86 148.00 | 615 304.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 671.00 | | 1 218.00 | 1 671.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | | 960.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | 40 794.00 | 2 179.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 477.00 | 130 213.00 | 282 214.00 | 1 293 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 449.00 | 88 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 765.00 | 193 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 268.00 | 41 261.00 | 72 007.00 | 113 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 904 432.00 | 6 904 432.00 | | 6 904 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162 590.00 | 1 162 590.00 | | 1 162 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 681.00 | 914 681.00 | | 914 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 064.00 | 214 064.00 | | 214 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 032.00 | 218 032.00 | | 218 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 849 951.00 | 4 849 951.00 | | 4 849 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 476 227.00 | 476 227.00 | | 476 227.00 |
VC Groupe et associés | 6 417 823.00 | 6 417 823.00 | | 6 417 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 582.00 | | | 83 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 249.00 | 95 249.00 | | 95 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 838.00 | 110 838.00 | | 110 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 107 645.00 | 12 107 645.00 | | 12 107 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 633 565.00 | 9 561 558.00 | 72 007.00 | 9 633 565.00 |