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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 167.00 | 6 278.00 | 6 445.00 |
AH Fonds commercial | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 670.00 | 65 299.00 | 12 371.00 | 77 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 937.00 | 116 063.00 | 5 874.00 | 121 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 788.00 | 181 529.00 | 57 259.00 | 238 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BT Marchandises | 221 565.00 | | 221 565.00 | 221 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 895.00 | | 16 895.00 | 16 895.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 82 881.00 | | 82 881.00 | 82 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 137.00 | | 331 137.00 | 331 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 925.00 | 181 529.00 | 388 396.00 | 569 925.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -17 751.00 | | | -17 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
DL TOTAL (I) | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 722.00 | | | 225 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | | | 39 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 486.00 | | | 339 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 396.00 | | | 388 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 149.00 | | | 300 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 037.00 | | | 166 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 774.00 | 10 755.00 | | 170 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 774.00 | 10 755.00 | | 170 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 722.00 | 186 385.00 | 39 337.00 | 225 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 566.00 | 20 478.00 | 88.00 | 20 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 486.00 | 300 149.00 | 39 337.00 | 339 486.00 |