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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 449.00 | 106 304.00 | 11 146.00 | 117 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 095.00 | 116 984.00 | 26 112.00 | 143 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 181.00 | | 278 181.00 | 278 181.00 |
BZ Autres créances | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CF Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 387.00 | | 36 387.00 | 36 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 774.00 | | 416 774.00 | 416 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 870.00 | 116 984.00 | 442 886.00 | 559 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 494.00 | 442 310.00 | | 300 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 034.00 | -141 816.00 | | -158 034.00 |
DL TOTAL (I) | 164 460.00 | 322 494.00 | | 164 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 323.00 | 467.00 | | 35 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 211.00 | 58 127.00 | | 66 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 778.00 | 43 923.00 | | 47 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 355.00 | 127 439.00 | | 125 355.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 52.00 | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 426.00 | 230 007.00 | | 278 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 886.00 | 552 501.00 | | 442 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 460.00 | 9 523.00 | | 107 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | 2 113.00 | | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 893.00 | 7 411.00 | | 98 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 355.00 | 125 355.00 | | 125 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 538.00 | 405 538.00 | | 405 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 504.00 | 405 538.00 | 14 966.00 | 420 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 426.00 | 278 426.00 | | 278 426.00 |