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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AP Constructions | 127 396.00 | 121 500.00 | 5 896.00 | 127 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 672.00 | 2 667.00 | 4.00 | 2 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 418.00 | 13 958.00 | 14 460.00 | 28 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 499.00 | 141 975.00 | 20 523.00 | 162 499.00 |
BT Marchandises | 122 275.00 | | 122 275.00 | 122 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 150 085.00 | | 150 085.00 | 150 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 208.00 | | 318 208.00 | 318 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 707.00 | 141 975.00 | 338 731.00 | 480 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 825.00 | 258 825.00 | | 258 825.00 |
DH Report à nouveau | -73 299.00 | -106 015.00 | | -73 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 397.00 | 32 716.00 | | 44 397.00 |
DL TOTAL (I) | 238 308.00 | 193 910.00 | | 238 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 779.00 | 73 342.00 | | 3 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 66 331.00 | | 51 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 046.00 | 41 280.00 | | 37 046.00 |
EA Autres dettes | 8 325.00 | 17 382.00 | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 424.00 | 198 442.00 | | 100 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 731.00 | 392 352.00 | | 338 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 424.00 | 198 442.00 | | 100 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 779.00 | 3 342.00 | | 3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 269.00 | | 20 498.00 | 145 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 162 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 158 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 346.00 | | 20 408.00 | 141 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 90.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 281.00 | 8 963.00 | 3 269.00 | 136 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 431.00 | 8 963.00 | 3 269.00 | 132 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 127.00 | 2 228.00 | | 2 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 212.00 | 2 634.00 | | 3 212.00 |
ST Autres comptes | 59 205.00 | 48 076.00 | | 59 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 618.00 | 17 865.00 | | 18 618.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | 1 368.00 | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 348.00 | 2 229.00 | | 2 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 475.00 | 4 457.00 | | 4 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 505.00 | 108 258.00 | | 114 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 483.00 | 84 109.00 | | 83 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 265.00 | 69 943.00 | | 81 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |