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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 635.00 | 363.00 | 1 272.00 | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 9 387.00 | 300.00 | 9 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 731.00 | 9 750.00 | 1 981.00 | 11 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 496.00 | | 14 496.00 | 14 496.00 |
BT Marchandises | 53 986.00 | | 53 986.00 | 53 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BZ Autres créances | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 413.00 | | 85 413.00 | 85 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 144.00 | 9 750.00 | 87 394.00 | 97 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 354.00 | 38 609.00 | | 41 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 945.00 | 2 745.00 | | 9 945.00 |
DL TOTAL (I) | 67 799.00 | 57 854.00 | | 67 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 830.00 | 26 673.00 | | 18 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77.00 | | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633.00 | 620.00 | | 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | 45.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 595.00 | 27 338.00 | | 19 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 394.00 | 85 192.00 | | 87 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
FG Production vendue services | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 285.00 | 25 356.00 | | 39 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 340.00 | 22 611.00 | | 29 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 945.00 | 2 745.00 | | 9 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 547.00 | | 1 739.00 | 18 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 555.00 | 11 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 271.00 | 1 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 284.00 | 9 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | 1 635.00 | 1 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 104.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 243.00 | 1 635.00 | 8 556.00 | 18 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 271.00 | 1 635.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | | 7 285.00 | 16 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
ST Autres comptes | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 74.00 | | | 74.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 818.00 | | | 5 818.00 |