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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 723.00 | 6 149.00 | 574.00 | 6 723.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 450.00 | 44 117.00 | 57 334.00 | 101 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 467.00 | 50 265.00 | 303 202.00 | 353 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 65 368.00 | | 65 368.00 | 65 368.00 |
CF Disponibilités | 5 067 052.00 | | 5 067 052.00 | 5 067 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 137 930.00 | | 5 137 930.00 | 5 137 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 491 397.00 | 50 265.00 | 5 441 132.00 | 5 491 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 960.00 | 201 960.00 | | 201 960.00 |
DG Autres réserves | 9 750.00 | 57 324.00 | | 9 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 538.00 | | | -4 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 527.00 | -52 111.00 | | 138 527.00 |
DL TOTAL (I) | 345 699.00 | 207 172.00 | | 345 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 311.00 | 196 370.00 | | 74 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 454.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 518.00 | 19 639.00 | | 18 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 296.00 | 136 803.00 | | 183 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
EA Autres dettes | 4 818 681.00 | 2 457 655.00 | | 4 818 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 432.00 | 2 811 511.00 | | 5 095 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 132.00 | 3 018 683.00 | | 5 441 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 272.00 | 2 811 511.00 | | 5 043 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 068.00 | | 6 399.00 | 347 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 396.00 | | | 235 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 051.00 | | 6 399.00 | 95 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 464.00 | 13 801.00 | | 36 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 598.00 | | 5 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 914.00 | 13 203.00 | | 30 914.00 |