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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511 547.00 | 3 287 994.00 | 223 553.00 | 3 511 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 553 470.00 | 3 287 994.00 | 265 476.00 | 3 553 470.00 |
BN En cours de production de biens | 110 954.00 | | 110 954.00 | 110 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 461.00 | | 355 461.00 | 355 461.00 |
BZ Autres créances | 192 738.00 | | 192 738.00 | 192 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 295.00 | | 230 295.00 | 230 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 448.00 | | 889 448.00 | 889 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 919.00 | 3 287 994.00 | 1 154 925.00 | 4 442 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 680.00 | -14 228.00 | | 228 680.00 |
DK Provisions réglementées | 18 508.00 | 14 806.00 | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 323 413.00 | 76 802.00 | | 323 413.00 |
DP Provisions pour risques | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 448 792.00 | 460 671.00 | | 448 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 252.00 | 460 671.00 | | 493 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 390.00 | 175 503.00 | | 183 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 122.00 | 51 884.00 | | 61 122.00 |
EA Autres dettes | 93 748.00 | 97 065.00 | | 93 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 260.00 | 324 452.00 | | 338 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 925.00 | 861 925.00 | | 1 154 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 440 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 325.00 | |
FM Production stockée | | | -19 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 036.00 | |
GE Autres charges | | | -360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 702.00 | 6 131.00 | | 3 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 702.00 | 4 340.00 | | -3 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 704.00 | 999 010.00 | | 1 458 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 024.00 | 1 013 238.00 | | 1 230 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 680.00 | -14 228.00 | | 228 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 760.00 | | 32 266.00 | 3 570 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -49 556.00 | 3 553 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -49 556.00 | 3 511 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 923.00 | | | 41 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 837.00 | | 32 266.00 | 3 528 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 460.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 460 671.00 | 25 576.00 | -37 455.00 | 460 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 671.00 | 25 576.00 | -37 455.00 | 460 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 671.00 | 70 036.00 | -37 455.00 | 460 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 260.00 | 338 260.00 | | 338 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 199.00 | 548 199.00 | | 548 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 494.00 | 778 494.00 | | 778 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 260.00 | 338 260.00 | | 338 260.00 |