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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 214.00 | 59 407.00 | 14 807.00 | 74 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 524.00 | 68 958.00 | 19 566.00 | 88 524.00 |
BT Marchandises | 273 039.00 | 12 732.00 | 260 306.00 | 273 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BZ Autres créances | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CF Disponibilités | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 463.00 | 12 732.00 | 479 730.00 | 492 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 987.00 | 81 691.00 | 499 296.00 | 580 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DH Report à nouveau | 3 960.00 | 13 205.00 | | 3 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | 5 755.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 76 498.00 | 67 592.00 | | 76 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 292.00 | 214 736.00 | | 228 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 370.00 | 65.00 | | 3 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 488.00 | 15 934.00 | | 91 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 877.00 | 92 659.00 | | 96 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 771.00 | 784.00 | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 798.00 | 324 177.00 | | 422 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 296.00 | 391 769.00 | | 499 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -111.00 | 289 191.00 | | -111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 530.00 | 156 721.00 | | 193 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 644 046.00 | 70 555.00 | 1 714 601.00 | 1 644 046.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 046.00 | 70 555.00 | 1 714 601.00 | 1 644 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 732.00 | |
GE Autres charges | | | 3 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 026.00 | 28 233.00 | | 8 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 60.00 | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 60.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | 28 173.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 95.00 | | 4 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 239.00 | 1 706 039.00 | | 1 734 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 332.00 | 1 700 284.00 | | 1 710 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 906.00 | 5 755.00 | | 23 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 598.00 | 4 361.00 | | 64 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | 4 361.00 | | 64 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 455.00 | 12 732.00 | 9 455.00 | 9 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 455.00 | 12 732.00 | 9 455.00 | 9 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 455.00 | 12 732.00 | 9 455.00 | 9 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 732.00 | 9 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 260.00 | 51 260.00 | | 51 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 911.00 | | | 104 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 336.00 | 193 336.00 | | 193 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 956.00 | 23 208.00 | 11 748.00 | 34 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 472.00 | 115 872.00 | 3 600.00 | 119 472.00 |
VW T.V.A. | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 798.00 | 411 050.00 | 11 748.00 | 422 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 214.00 | 7 807.00 | | 8 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 710.00 | 3 230.00 | | 7 710.00 |
ST Autres comptes | 69 951.00 | 70 258.00 | | 69 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 753.00 | 61 069.00 | | 61 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 109 973.00 | 118 433.00 | | 109 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | 1 060.00 | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 009.00 | 8 867.00 | | 9 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 653.00 | 125 533.00 | | 113 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 021.00 | 42 837.00 | | 38 021.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 388.00 | 252 989.00 | | 249 388.00 |