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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 465.00 | 14.00 | 1 480.00 |
AP Constructions | 1 570 628.00 | 1 237 924.00 | 332 704.00 | 1 570 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 923.00 | 571 699.00 | 524 223.00 | 1 095 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 339.00 | 1 159 834.00 | 270 504.00 | 1 430 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197 600.00 | | 197 600.00 | 197 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 005.00 | 2 970 923.00 | 1 367 081.00 | 4 338 005.00 |
BT Marchandises | 664 563.00 | | 664 563.00 | 664 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 048.00 | 370.00 | 29 677.00 | 30 048.00 |
BZ Autres créances | 249 820.00 | | 249 820.00 | 249 820.00 |
CF Disponibilités | 1 122 493.00 | | 1 122 493.00 | 1 122 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 262.00 | 370.00 | 2 076 892.00 | 2 077 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 415 268.00 | 2 971 293.00 | 3 443 974.00 | 6 415 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DG Autres réserves | 531 971.00 | | | 531 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 232.00 | | | 282 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 605.00 | | | 1 904 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 926.00 | | | 761 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | | | 472 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 114.00 | | | 272 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 368.00 | | | 1 539 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 974.00 | | | 3 443 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 739.00 | | | 955 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278 891.00 | | 71 389.00 | 4 278 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 275.00 | 4 338 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 275.00 | 4 103 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 126.00 | | 71 389.00 | 4 044 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 285.00 | | | 233 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 969.00 | 163 229.00 | 12 275.00 | 2 819 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 169.00 | 296.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818 800.00 | 162 933.00 | 12 275.00 | 2 818 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 950.00 | 472 950.00 | | 472 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 114.00 | 272 114.00 | | 272 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
UX Autres créances clients | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 816.00 | 178 186.00 | 530 741.00 | 761 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 681.00 | | | 176 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 821.00 | 249 821.00 | | 249 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 891.00 | 290 206.00 | 35 685.00 | 325 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 369.00 | 955 739.00 | 530 741.00 | 1 539 369.00 |