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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 793.00 | 4 913.00 | 1 881.00 | 6 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 982.00 | 102 704.00 | 99 278.00 | 201 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 567.00 | 109 147.00 | 111 421.00 | 220 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
BN En cours de production de biens | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 128 633.00 | | 128 633.00 | 128 633.00 |
BZ Autres créances | 39 710.00 | | 39 710.00 | 39 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CF Disponibilités | 503 982.00 | | 503 982.00 | 503 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 776.00 | | 796 776.00 | 796 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 343.00 | 109 147.00 | 908 197.00 | 1 017 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 69 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 166.00 | 581.00 | | 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 598.00 | 76 584.00 | | 80 598.00 |
DL TOTAL (I) | 209 764.00 | 179 166.00 | | 209 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 093.00 | 61 069.00 | | 33 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 312.00 | 84 885.00 | | 149 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 933.00 | 19 559.00 | | 220 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 640.00 | 81 021.00 | | 136 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 862.00 | 67 377.00 | | 96 862.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 592.00 | | 94.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 500.00 | 58 543.00 | | 61 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 433.00 | 373 045.00 | | 698 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 197.00 | 552 211.00 | | 908 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 500.00 | 353 486.00 | | 477 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 91.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 360.00 | | 69 347.00 | 179 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 140.00 | 220 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 140.00 | 208 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 569.00 | | 69 347.00 | 167 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 164.00 | 36 835.00 | 17 853.00 | 90 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 635.00 | 36 835.00 | 17 853.00 | 88 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 640.00 | 136 640.00 | | 136 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 990.00 | 57 990.00 | | 57 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
VB T. V. A. | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VI Groupe et associés | 149 312.00 | 149 312.00 | | 149 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 471.00 | 181 471.00 | | 181 471.00 |
VW T.V.A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 500.00 | 477 500.00 | | 477 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 448.00 | 4 409.00 | | 7 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 559.00 | 17 078.00 | | 20 559.00 |
ST Autres comptes | 83 601.00 | 61 610.00 | | 83 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 877.00 | 18 457.00 | | 21 877.00 |
YT Sous‐traitance | 34 158.00 | 5 906.00 | | 34 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 849.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 530.00 | 5 258.00 | | 8 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 946.00 | 144 032.00 | | 193 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 987.00 | 93 014.00 | | 137 987.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 195.00 | 103 052.00 | | 160 195.00 |