| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 747.00 | 25 378.00 | 1 368.00 | 26 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 884.00 | 25 378.00 | 1 506.00 | 26 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 364.00 | 3 004.00 | 24 360.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 615 835.00 | | 615 835.00 | 615 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 957.00 | 3 004.00 | 751 953.00 | 754 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 841.00 | 28 382.00 | 753 459.00 | 781 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 148 030.00 | 148 080.00 | | 148 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 364.00 | 47 149.00 | | 106 364.00 |
DL TOTAL (I) | 287 394.00 | 228 230.00 | | 287 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 838.00 | 66 112.00 | | 55 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 506.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 606.00 | 85 975.00 | | 100 606.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 066.00 | 311 390.00 | | 466 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 459.00 | 539 620.00 | | 753 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 066.00 | 311 390.00 | | 466 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 370.00 | | | 26 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 021.00 | 357.00 | | 25 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 021.00 | 357.00 | | 25 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 635.00 | 56 635.00 | | 56 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 896.00 | 111 759.00 | 137.00 | 111 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 066.00 | 466 066.00 | | 466 066.00 |