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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 1 525.00 | 862.00 | 2 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 262.00 | 8 795.00 | 9 466.00 | 18 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 689.00 | 73 267.00 | 91 421.00 | 164 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 036.00 | 83 588.00 | 130 448.00 | 214 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 737.00 | 9 667.00 | 2 249 070.00 | 2 258 737.00 |
BZ Autres créances | 220 711.00 | | 220 711.00 | 220 711.00 |
CF Disponibilités | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 632 100.00 | 9 667.00 | 2 622 432.00 | 2 632 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 343.00 | 93 256.00 | 2 753 087.00 | 2 846 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 861 819.00 | | | 861 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 235.00 | | | 53 235.00 |
DL TOTAL (I) | 923 439.00 | | | 923 439.00 |
DP Provisions pour risques | 206.00 | | | 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 688.00 | | | 1 080 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 779.00 | | | 711 779.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 214.00 | | | 36 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 889.00 | | | 1 828 889.00 |
ED (V) | 551.00 | | | 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 087.00 | | | 2 753 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 689.00 | | 40 352.00 | 179 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 214 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 005.00 | 164 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 841.00 | | 39 852.00 | 130 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 198.00 | | 500.00 | 28 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 052.00 | 30 031.00 | 495.00 | 54 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 4 448.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 179.00 | 25 582.00 | 495.00 | 48 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745.00 | 206.00 | 745.00 | 745.00 |
6T Sur comptes clients | 2 802.00 | 9 578.00 | 2 713.00 | 2 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 802.00 | 9 578.00 | 2 713.00 | 2 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 548.00 | 9 785.00 | 3 458.00 | 3 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 578.00 | 2 713.00 | |
UG ‐ Financières | | 206.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 688.00 | 1 080 688.00 | | 1 080 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 884.00 | 222 884.00 | | 222 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 567.00 | 301 567.00 | | 301 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 698.00 | | 28 698.00 | 28 698.00 |
UX Autres créances clients | 2 247 244.00 | 2 247 244.00 | | 2 247 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VB T. V. A. | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 144.00 | 2 509 446.00 | 28 698.00 | 2 538 144.00 |
VW T.V.A. | 170 338.00 | 170 338.00 | | 170 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 889.00 | 1 828 889.00 | | 1 828 889.00 |