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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 757 245.00 | | 757 245.00 | 757 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 619.00 | 51 437.00 | 2 182.00 | 53 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 864.00 | 51 437.00 | 759 427.00 | 810 864.00 |
060 Stock marchandises | 117 407.00 | | 117 407.00 | 117 407.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
084 Disponibilités | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
088 Caisse | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 165.00 | | 167 165.00 | 167 165.00 |
110 Total général Actif | 978 029.00 | 51 437.00 | 926 592.00 | 978 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 389 192.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 436 184.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 773.00 | |
172 Autres dettes | | | 413 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 490 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 926 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 143.00 | 183 365.00 | | 18 143.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 562.00 | | | 43 562.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 101.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 712.00 | 183 467.00 | | 61 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 575.00 | 82 564.00 | | 33 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 584.00 | -1 996.00 | | -25 584.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -501.00 | | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 20 812.00 | 25 655.00 | | 20 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 403.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 233.00 | 47 153.00 | | 11 233.00 |
252 Charges sociales | 3 120.00 | 10 017.00 | | 3 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 355.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 15.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 885.00 | 165 167.00 | | 43 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 826.00 | 18 300.00 | | 17 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 690.00 | | |
294 Charges financières | 964.00 | 1 453.00 | | 964.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 630.00 | 2 630.00 | | -2 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 492.00 | 14 900.00 | | 19 492.00 |