| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 950.00 | 501 039.00 | 212 911.00 | 713 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 891.00 | 423 775.00 | 106 116.00 | 529 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 729.00 | 924 814.00 | 344 916.00 | 1 269 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 937.00 | 3 597.00 | 660 340.00 | 663 937.00 |
BZ Autres créances | 213 498.00 | | 213 498.00 | 213 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 200.00 | | 449 200.00 | 449 200.00 |
CF Disponibilités | 202 148.00 | | 202 148.00 | 202 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 380.00 | 3 597.00 | 1 561 783.00 | 1 565 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 109.00 | 928 410.00 | 1 906 699.00 | 2 835 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 627 778.00 | | | 627 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 245.00 | | | 174 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 788.00 | | | 1 033 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 630.00 | | | 238 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 477.00 | | | 397 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 427.00 | | | 179 427.00 |
EA Autres dettes | 28 177.00 | | | 28 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 411.00 | | | 871 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 699.00 | | | 1 906 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 574.00 | | | 728 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 777.00 | | 68 777.00 | 68 777.00 |
FG Production vendue services | 2 417 438.00 | | 2 417 438.00 | 2 417 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 214.00 | | 2 486 214.00 | 2 486 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 652.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 303 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 774.00 | | | -8 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 561 036.00 | | | 2 561 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 791.00 | | | 2 386 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 245.00 | | | 174 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 313.00 | | 46 861.00 | 1 289 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 445.00 | 1 269 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 445.00 | 1 243 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 424.00 | | 46 861.00 | 1 263 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 734.00 | 125 819.00 | 65 740.00 | 864 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 734.00 | 125 819.00 | 65 740.00 | 864 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 545.00 | | 34 045.00 | 35 545.00 |
6T Sur comptes clients | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 955.00 | | 1 359.00 | 4 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 500.00 | | 35 404.00 | 40 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 045.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 477.00 | 397 477.00 | | 397 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 177.00 | 28 177.00 | | 28 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 659 635.00 | 659 635.00 | | 659 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VC Groupe et associés | 68 596.00 | 68 596.00 | | 68 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 630.00 | 95 593.00 | 143 037.00 | 238 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 018.00 | | | 103 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 013.00 | 73 013.00 | | 73 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 595.00 | 901 000.00 | 7 595.00 | 908 595.00 |
VW T.V.A. | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 411.00 | 728 374.00 | 143 037.00 | 871 411.00 |