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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 222.00 | 2 709.00 | 2 512.00 | 5 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 832.00 | 70 797.00 | 61 035.00 | 131 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 485.00 | 81 572.00 | 71 913.00 | 153 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
BT Marchandises | 655 002.00 | 134 574.00 | 520 428.00 | 655 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 834.00 | 3 142.00 | 1 733 692.00 | 1 736 834.00 |
BZ Autres créances | 103 756.00 | | 103 756.00 | 103 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 476 151.00 | 22 776.00 | 1 453 375.00 | 1 476 151.00 |
CF Disponibilités | 1 140 957.00 | | 1 140 957.00 | 1 140 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 733.00 | 160 492.00 | 5 026 241.00 | 5 186 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 575.00 | 242 064.00 | 5 099 512.00 | 5 341 575.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 962.00 | 1 036 962.00 | | 1 036 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 696.00 | 103 696.00 | | 103 696.00 |
DG Autres réserves | 2 144 890.00 | 1 982 460.00 | | 2 144 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 402.00 | 162 430.00 | | 464 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 950.00 | 3 285 548.00 | | 3 749 950.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 133.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 653.00 | 272 293.00 | | 139 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 396.00 | 1 058 697.00 | | 747 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 180.00 | 432 710.00 | | 400 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 508.00 | | |
EA Autres dettes | 58 640.00 | 22 638.00 | | 58 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 203.00 | 1 813 087.00 | | 1 348 203.00 |
ED (V) | | 9.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 512.00 | 5 098 645.00 | | 5 099 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 280 112.00 | |
FG Production vendue services | | | 503 054.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 783 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 767 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 785 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -41 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 843.00 | 942.00 | | 11 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 18 930.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 993.00 | -17 988.00 | | 9 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 800.00 | 89 389.00 | | 211 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 929 908.00 | 7 016 074.00 | | 5 929 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 716 958.00 | 6 551 672.00 | | 5 716 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 402.00 | 162 430.00 | | 464 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 580.00 | | 5 953.00 | 149 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 153 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 137 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 149.00 | | 5 953.00 | 133 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 669.00 | 21 935.00 | 2 032.00 | 61 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 604.00 | 21 935.00 | 2 032.00 | 53 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 358.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 105 567.00 | 29 007.00 | | 105 567.00 |
6T Sur comptes clients | 1 486.00 | 3 142.00 | 1 486.00 | 1 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 053.00 | 54 925.00 | 1 486.00 | 107 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 053.00 | 56 283.00 | 1 486.00 | 107 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 149.00 | 1 486.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 396.00 | 747 396.00 | | 747 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 997.00 | 58 997.00 | | 58 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 016.00 | 56 016.00 | | 56 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 194.00 | 102 194.00 | | 102 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 292.00 | | | 1 729 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VB T. V. A. | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 139 653.00 | 139 653.00 | | 139 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 622.00 | | | 98 622.00 |
VP Divers | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 095.00 | 1 873 745.00 | 8 350.00 | 1 882 095.00 |
VW T.V.A. | 167 777.00 | 167 777.00 | | 167 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 203.00 | 1 348 203.00 | | 1 348 203.00 |