| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 180.00 | 7 350.00 | 5 830.00 | 13 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 469.00 | 99 752.00 | 43 717.00 | 143 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 489.00 | 109 832.00 | 52 657.00 | 162 489.00 |
BT Marchandises | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 913.00 | 109 832.00 | 87 081.00 | 196 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -40 988.00 | | | -40 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
DL TOTAL (I) | -44 920.00 | | | -44 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | | | 35 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 001.00 | | | 132 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 081.00 | | | 87 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 383.00 | | | 109 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729.00 | | | 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 472.00 | | 159 472.00 | 159 472.00 |
FG Production vendue services | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 569.00 | | 162 569.00 | 162 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 569.00 | | | 162 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 887.00 | | | 174 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 659.00 | | 5 830.00 | 156 659.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 489.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 819.00 | | 5 830.00 | 150 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 102.00 | | | 107 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
VI Groupe et associés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 965.00 | 15 855.00 | 3 110.00 | 18 965.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 001.00 | 109 383.00 | 22 618.00 | 132 001.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
ST Autres comptes | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 970.00 | | | 31 970.00 |