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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 951.00 | |
AH Fonds commercial | | | 32 498.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 390.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 203 147.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 860.00 | |
BT Marchandises | | | 2 063 098.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 299.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 904.00 | |
CF Disponibilités | | | 35 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 169 501.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 424 361.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 537.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
DH Report à nouveau | 491 228.00 | 240 342.00 | | 491 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 641.00 | 375 887.00 | | 589 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 162.00 | 718 521.00 | | 1 183 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 012.00 | 832 793.00 | | 410 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 214.00 | 207 042.00 | | 363 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 428.00 | 61 877.00 | | 95 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 809.00 | 205 611.00 | | 264 809.00 |
EA Autres dettes | 104 704.00 | 40 128.00 | | 104 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 199.00 | 1 347 450.00 | | 1 241 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 361.00 | 2 065 971.00 | | 2 424 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 296.00 | 937 438.00 | | 892 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 697.00 | | 91 739.00 | 591 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 360.00 | 650 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 360.00 | 606 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 881.00 | | 91 739.00 | 547 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 695.00 | 44 591.00 | 14 070.00 | 364 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 2 133.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 337.00 | 42 458.00 | 14 070.00 | 362 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 700.00 | 48 000.00 | 43 700.00 | 43 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 700.00 | 48 000.00 | 43 700.00 | 43 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 700.00 | 48 000.00 | 43 700.00 | 43 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | 43 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 427.00 | 95 427.00 | | 95 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 593.00 | 35 593.00 | | 35 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 760.00 | 104 760.00 | | 104 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 704.00 | 104 704.00 | | 104 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 012.00 | 61 109.00 | 200 322.00 | 410 012.00 |
VI Groupe et associés | 363 214.00 | 363 214.00 | | 363 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 639.00 | 71 302.00 | 1 337.00 | 72 639.00 |
VW T.V.A. | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 198.00 | 892 295.00 | 200 322.00 | 1 241 198.00 |